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鵬華尊悅3個月定開債(鵬華尊悅發(fā)起式定開債券) - 基金主頁(代碼:005831)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0395 0.0004 0.0400%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3027
成立日期：2018-05-09
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：57.5346億
最近資產(chǎn)：59.35億元
基金公司：鵬華基金
基金經(jīng)理：劉濤

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.32%	0.07%	0.31%	0.65%	2.93%	7.26%	9.53%	34.02%
同類排名	1886/2968	440/3054	688/3056	1633/2994	1667/2652	1082/2149	1094/1807	-

鵬華尊悅3個月定開債分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分紅	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0104元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0060元

鵬華尊悅3個月定開債(005831)基金檔案

基金代碼	005831	基金簡稱	鵬華尊悅3個月定開債	基金全稱
發(fā)行日期	2018-04-09~2018-05-07	成立日期	2018-05-09	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	劉濤	基金托管人		基金公司	鵬華基金
最近資產(chǎn)	59.35億元	最近份額	57.5346億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

鵬華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
有色ETF基金	1.0901	2.45%
鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0034	2.35%
鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0050	2.34%
鵬華醫(yī)藥科技股票A	1.4586	2.04%
香港醫(yī)藥	0.5270	2.01%
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.3344	1.93%
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.3323	1.93%
資源LOF	1.7935	1.79%
鵬華精選回報定開	1.0497	1.74%
鵬華中國50	1.8760	1.57%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東海祥瑞E	1.0050	0.50%
東海祥瑞A	1.1949	0.50%
東海祥瑞C	1.0784	0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起	1.0598	0.13%
南方金利定開	1.0190	0.10%
南方金利C	1.0180	0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A	1.0160	0.10%
中海純債A	1.1620	0.09%
北信穩(wěn)定C	1.2850	0.08%
平安惠盈A	1.2290	0.08%