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財(cái)通資管鴻利中短債債券A - 基金主頁(代碼:006542)

今天最新凈值 1.1121 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2241
  • 成立日期：2018-11-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.0217億
  • 最近資產(chǎn)：50.38億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：李杰 宮志芳 顧宇笛 鄒舟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.44% 0.06% 0.22% 0.40% 2.40% 6.17% 8.44% 23.97%
同類排名 710/928 70/933 191/933 675/927 262/865 172/749 226/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2021-11-04 2021-11-04 2021-11-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-07-22 2020-07-22 2020-07-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
財(cái)通資管鴻利中短債債券A(006542)基金檔案
基金代碼 006542 基金簡(jiǎn)稱 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-19~2018-11-19 成立日期 2018-11-22 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 李杰 宮志芳 顧宇笛 鄒舟 基金托管人 基金公司 財(cái)通資管
最近資產(chǎn) 50.38億 最近份額 46.0217億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率