搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方和元C - 基金主頁(代碼:004556)

今天最新凈值 1.0815 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3033
  • 成立日期：2017-05-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.6273億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌 施彥玨
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.34% 0.03% 0.29% 0.92% 3.04% 6.58% 9.28% 34.35%
同類排名 2100/3248 2877/3359 1403/3347 613/3277 1668/2938 1565/2419 1331/2052 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-04-12 2021-04-12 2021-04-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
南方和元C(004556)基金檔案
基金代碼 004556 基金簡稱 南方和元C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-04-25~2017-05-15 成立日期 2017-05-19 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 黃斌斌 施彥玨 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 1.12億元 最近份額 35.6273億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%