華泰紫金智惠定開債券C基金凈值查詢(005466)
今天最新凈值
1.0483
-0.0001 -0.0100%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2208
- 成立日期：2019-04-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8795億
- 最近資產(chǎn)：10.58億
- 基金公司：華泰證券(上海)
- 基金經(jīng)理：陳晨 李博良 阮毅
近一季,華泰紫金智惠定開債券C(005466)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0484 |
1.2209 |
1.0483 |
1.2208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0483 |
1.2208 |
1.0484 |
1.2209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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1.2209 |
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0.08% |
| 2025-05-16 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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1.2203 |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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0.09% |
| 2025-05-12 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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-0.16% |
| 2025-05-09 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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| 2025-05-08 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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|
|
| 2025-05-07 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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| 2025-05-06 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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0.01% |
| 2025-04-30 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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0.05% |
| 2025-04-29 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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| 2025-04-28 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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| 2025-04-24 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0457 |
1.2182 |
1.0458 |
1.2183 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0458 |
1.2183 |
1.0466 |
1.2191 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0466 |
1.2191 |
1.0460 |
1.2185 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0460 |
1.2185 |
1.0467 |
1.2192 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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1.2192 |
1.0465 |
1.2190 |
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0.02% |
| 2025-04-17 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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-0.05% |
| 2025-04-16 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0470 |
1.2195 |
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| 2025-04-15 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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1.2191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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|
|
| 2025-04-11 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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| 2025-04-10 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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0.04% |
| 2025-04-09 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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0.02% |
| 2025-04-08 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0457 |
1.2182 |
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-0.23% |
| 2025-04-07 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
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1.2169 |
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0.35% |
| 2025-04-03 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0444 |
1.2169 |
1.0405 |
1.2130 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-04-02 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0405 |
1.2130 |
1.0390 |
1.2115 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0390 |
1.2115 |
1.0393 |
1.2118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0393 |
1.2118 |
1.0390 |
1.2115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0390 |
1.2115 |
1.0390 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0390 |
1.2115 |
1.0389 |
1.2114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0389 |
1.2114 |
1.0381 |
1.2106 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0381 |
1.2106 |
1.0375 |
1.2100 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0375 |
1.2100 |
1.0372 |
1.2097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0372 |
1.2097 |
1.0375 |
1.2100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0375 |
1.2100 |
1.0361 |
1.2086 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0361 |
1.2086 |
1.0354 |
1.2079 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0354 |
1.2079 |
1.0349 |
1.2074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0349 |
1.2074 |
1.0374 |
1.2099 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0374 |
1.2099 |
1.0365 |
1.2090 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0365 |
1.2090 |
1.0366 |
1.2091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0366 |
1.2091 |
1.0346 |
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0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-11 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0346 |
1.2071 |
1.0373 |
1.2098 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0373 |
1.2098 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0379 |
1.2104 |
1.0405 |
1.2130 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0405 |
1.2130 |
1.0421 |
1.2146 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0421 |
1.2146 |
1.0415 |
1.2140 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0415 |
1.2140 |
1.0419 |
1.2144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0419 |
1.2144 |
1.0402 |
1.2127 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0402 |
1.2127 |
1.0390 |
1.2115 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-27 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0390 |
1.2115 |
1.0403 |
1.2128 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0403 |
1.2128 |
1.0400 |
1.2125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0400 |
1.2125 |
1.0390 |
1.2115 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-24 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0390 |
1.2115 |
1.0413 |
1.2138 |
-0.0023 |
-0.22% |
