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中加頤睿純債債券A基金盤中實時估值(006066)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0449 0.0002 0.0200% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2702
成立日期：2018-07-25
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：43.8239億
最近資產(chǎn)：45.59億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：于躍王霈

中加頤睿純債債券A基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.02%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	0.02%	0.00%
2025-05-14	0.01%	0.00%
2025-05-13	0.08%	0.00%
2025-05-12	-0.09%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中加頤睿純債債券A基金006066實時估值圖

中加頤睿純債債券A基金006066實時估值圖

標(biāo)簽云

中加基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加優(yōu)勢企業(yè)混合A	1.1493	0.4443%
中加優(yōu)勢企業(yè)混合C	1.1037	0.4443%
中加消費優(yōu)選混合A	0.8809	0.3579%
中加消費優(yōu)選混合C	0.8547	0.3579%
中加新興消費混合A	0.7298	0.0827%
中加新興消費混合C	0.7169	0.0827%
中加聚享增盈債券A	1.0662	0.0155%
中加聚享增盈債券C	1.0531	0.0155%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐瑾泰債券A	1.0689	0.0872%
中歐瑾泰債券C	1.0508	0.0872%
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0737%
長安泓源純債債券C	1.0684	0.0737%
招商安泰債券A	1.3192	0.0543%
景順長城政策性金融債A	1.0801	0.0114%
鵬華永誠一年定開債券	1.0534	0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0087%

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