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中銀中高等級債券C(中銀中高C) - 基金主頁(代碼:004548)

今天最新凈值 1.1163 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4129
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.4276億
  • 最近資產(chǎn)：39.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王妍 陳瑋 易芳菲
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.31% 0.07% 0.36% 0.66% 4.22% 9.60% 11.63% 42.95%
同類排名 1923/2968 440/3054 297/3056 1574/2994 447/2652 187/2149 388/1807 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-22 2025-01-22 2025-01-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0443元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0251元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
中銀中高等級債券C基金動態(tài)
中銀中高等級債券C(004548)基金檔案
基金代碼 004548 基金簡稱 中銀中高等級債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 王妍 陳瑋 易芳菲 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 39.19億 最近份額 35.4276億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%