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平安惠聚純債債券(平安惠聚債券)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006544)

今天最新凈值 1.0805 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2385
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2196億
  • 最近資產(chǎn)：21.91億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
平安惠聚純債債券基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.01% 0.00%
2025-05-14 0.02% 0.00%
2025-05-13 0.06% 0.00%
2025-05-12 -0.03% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安惠聚純債債券基金006544實(shí)時(shí)估值圖
平安惠聚純債債券基金006544實(shí)時(shí)估值圖
平安大華基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4517 0.5823%
平安股息精選滬港深C 1.3546 0.5823%
平安鼎越混合(LOF) 2.5787 0.3623%
平安安享靈活配置混合A 1.5600 0.3460%
平安靈活配置混合A 1.2785 0.3283%
平安鑫安混合A 1.2728 0.2397%
平安鑫安混合C 1.2256 0.2397%
平安MSCI中國(guó)A股ETF 1.1117 0.2162%
債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0664 0.0782%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0684 0.0782%
中歐瑾泰債券A 1.0688 0.0750%
中歐瑾泰債券C 1.0507 0.0750%
招商安泰債券A 1.3192 0.0503%
景順長(zhǎng)城政策性金融債A 1.0801 0.0113%
鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 1.0534 0.0080%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3211 0.0066%