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銀河睿嘉債券C基金凈值查詢(006403)

今天最新凈值 1.0182 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1362
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6350億
  • 最近資產：12.75億
  • 基金公司：
  • 基金經理：蔣磊
近一季銀河睿嘉債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀河睿嘉債券C(006403)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006403 銀河睿嘉債券C 1.0182 1.1362 1.0182 1.1362 0.0000 0.00%
2025-05-21 006403 銀河睿嘉債券C 1.0182 1.1362 1.0181 1.1361 0.0001 0.01%
2025-05-20 006403 銀河睿嘉債券C 1.0181 1.1361 1.0182 1.1362 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006403 銀河睿嘉債券C 1.0182 1.1362 1.0181 1.1361 0.0001 0.01%
2025-05-16 006403 銀河睿嘉債券C 1.0181 1.1361 1.0181 1.1361 0.0000 0.00%
2025-05-15 006403 銀河睿嘉債券C 1.0181 1.1361 1.0183 1.1363 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006403 銀河睿嘉債券C 1.0183 1.1363 1.0184 1.1364 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006403 銀河睿嘉債券C 1.0184 1.1364 1.0182 1.1362 0.0002 0.02%
2025-05-12 006403 銀河睿嘉債券C 1.0182 1.1362 1.0185 1.1365 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 006403 銀河睿嘉債券C 1.0185 1.1365 1.0184 1.1364 0.0001 0.01%
2025-05-08 006403 銀河睿嘉債券C 1.0184 1.1364 1.0175 1.1355 0.0009 0.09%
2025-05-07 006403 銀河睿嘉債券C 1.0175 1.1355 1.0172 1.1352 0.0003 0.03%
2025-05-06 006403 銀河睿嘉債券C 1.0172 1.1352 1.0170 1.1350 0.0002 0.02%
2025-04-30 006403 銀河睿嘉債券C 1.0170 1.1350 1.0169 1.1349 0.0001 0.01%
2025-04-29 006403 銀河睿嘉債券C 1.0169 1.1349 1.0150 1.1330 0.0019 0.19%
2025-04-28 006403 銀河睿嘉債券C 1.0150 1.1330 1.0150 1.1330 0.0000 0.00%
2025-04-25 006403 銀河睿嘉債券C 1.0150 1.1330 1.0141 1.1321 0.0009 0.09%
2025-04-24 006403 銀河睿嘉債券C 1.0141 1.1321 1.0135 1.1315 0.0006 0.06%
2025-04-23 006403 銀河睿嘉債券C 1.0135 1.1315 1.0142 1.1322 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 006403 銀河睿嘉債券C 1.0142 1.1322 1.0117 1.1297 0.0025 0.25%
2025-04-21 006403 銀河睿嘉債券C 1.0117 1.1297 1.0114 1.1294 0.0003 0.03%
2025-04-18 006403 銀河睿嘉債券C 1.0114 1.1294 1.0109 1.1289 0.0005 0.05%
2025-04-17 006403 銀河睿嘉債券C 1.0109 1.1289 1.0109 1.1289 0.0000 0.00%
2025-04-16 006403 銀河睿嘉債券C 1.0109 1.1289 1.0109 1.1289 0.0000 0.00%
2025-04-15 006403 銀河睿嘉債券C 1.0109 1.1289 1.0109 1.1289 0.0000 0.00%
2025-04-14 006403 銀河睿嘉債券C 1.0109 1.1289 1.0109 1.1289 0.0000 0.00%
2025-04-11 006403 銀河睿嘉債券C 1.0109 1.1289 1.0107 1.1287 0.0002 0.02%
2025-04-10 006403 銀河睿嘉債券C 1.0107 1.1287 1.0107 1.1287 0.0000 0.00%
2025-04-09 006403 銀河睿嘉債券C 1.0107 1.1287 1.0106 1.1286 0.0001 0.01%
2025-04-08 006403 銀河睿嘉債券C 1.0106 1.1286 1.0110 1.1290 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 006403 銀河睿嘉債券C 1.0110 1.1290 1.0101 1.1281 0.0009 0.09%
2025-04-03 006403 銀河睿嘉債券C 1.0101 1.1281 1.0094 1.1274 0.0007 0.07%
2025-04-02 006403 銀河睿嘉債券C 1.0094 1.1274 1.0092 1.1272 0.0002 0.02%
2025-04-01 006403 銀河睿嘉債券C 1.0092 1.1272 1.0091 1.1271 0.0001 0.01%
2025-03-31 006403 銀河睿嘉債券C 1.0091 1.1271 1.0090 1.1270 0.0001 0.01%
2025-03-28 006403 銀河睿嘉債券C 1.0090 1.1270 1.0089 1.1269 0.0001 0.01%
2025-03-27 006403 銀河睿嘉債券C 1.0089 1.1269 1.0089 1.1269 0.0000 0.00%
2025-03-26 006403 銀河睿嘉債券C 1.0089 1.1269 1.0088 1.1268 0.0001 0.01%
2025-03-25 006403 銀河睿嘉債券C 1.0088 1.1268 1.0086 1.1266 0.0002 0.02%
2025-03-24 006403 銀河睿嘉債券C 1.0086 1.1266 1.0084 1.1264 0.0002 0.02%
2025-03-21 006403 銀河睿嘉債券C 1.0084 1.1264 1.0083 1.1263 0.0001 0.01%
2025-03-20 006403 銀河睿嘉債券C 1.0083 1.1263 1.0079 1.1259 0.0004 0.04%
2025-03-19 006403 銀河睿嘉債券C 1.0079 1.1259 1.0077 1.1257 0.0002 0.02%
2025-03-18 006403 銀河睿嘉債券C 1.0077 1.1257 1.0074 1.1254 0.0003 0.03%
2025-03-17 006403 銀河睿嘉債券C 1.0074 1.1254 1.0077 1.1257 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 006403 銀河睿嘉債券C 1.0077 1.1257 1.0074 1.1254 0.0003 0.03%
2025-03-13 006403 銀河睿嘉債券C 1.0074 1.1254 1.0070 1.1250 0.0004 0.04%
2025-03-12 006403 銀河睿嘉債券C 1.0070 1.1250 1.0065 1.1245 0.0005 0.05%
2025-03-11 006403 銀河睿嘉債券C 1.0065 1.1245 1.0069 1.1249 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 006403 銀河睿嘉債券C 1.0069 1.1249 1.0070 1.1250 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006403 銀河睿嘉債券C 1.0070 1.1250 1.0076 1.1256 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 006403 銀河睿嘉債券C 1.0076 1.1256 1.0078 1.1258 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 006403 銀河睿嘉債券C 1.0078 1.1258 1.0077 1.1257 0.0001 0.01%
2025-03-04 006403 銀河睿嘉債券C 1.0077 1.1257 1.0076 1.1256 0.0001 0.01%
2025-03-03 006403 銀河睿嘉債券C 1.0076 1.1256 1.0072 1.1252 0.0004 0.04%
2025-02-28 006403 銀河睿嘉債券C 1.0072 1.1252 1.0071 1.1251 0.0001 0.01%
2025-02-27 006403 銀河睿嘉債券C 1.0071 1.1251 1.0073 1.1253 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 006403 銀河睿嘉債券C 1.0073 1.1253 1.0073 1.1253 0.0000 0.00%
2025-02-25 006403 銀河睿嘉債券C 1.0073 1.1253 1.0434 1.1254 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006403 銀河睿嘉債券C 1.0434 1.1254 1.0438 1.1258 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%