國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A(國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A)基金凈值查詢(005725)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.2151
- 成立日期：2018-12-19
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：125.9630億
- 最近資產(chǎn)：139.63億
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：李達(dá)夫
近一季國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A|國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A基金凈值查詢
近一季,國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A(005725)基金累計(jì)收益率0.64%
| 凈值日期 |
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基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-21 |
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國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
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1.2064 |
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國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A |
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-0.04% |
