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廣發(fā)匯承定期開放債券 - 基金主頁(代碼:006504)

今天最新凈值 1.2352 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2588
  • 成立日期：2018-10-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5676億
  • 最近資產(chǎn)：10.33億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 宋倩倩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.70% 0.04% 0.29% 0.86% 3.36% 6.92% 9.93% 26.43%
同類排名 713/2970 1559/3058 847/3058 649/2995 1155/2655 1237/2151 946/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-08-09 2019-08-09 2019-08-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-05-10 2019-05-10 2019-05-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0026元
2019-01-29 2019-01-29 2019-01-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
廣發(fā)匯承定期開放債券(006504)基金檔案
基金代碼 006504 基金簡稱 廣發(fā)匯承定期開放債券 基金全稱
發(fā)行日期 2018-10-15~2018-10-15 成立日期 2018-10-19 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 謝軍 宋倩倩 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 10.33億 最近份額 8.5676億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%