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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.7434 1.7434 1.7552 1.7552 -0.0118 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 002316 創(chuàng)金中證500C 1.1435 1.3643 1.1512 1.3720 -0.0077 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 002620 中郵未來(lái)新藍(lán)籌混合 2.3810 2.3810 2.3970 2.3970 -0.0160 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 003432 中信保誠(chéng)至瑞混合A 1.5683 1.6543 1.5788 1.6648 -0.0105 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 003986 申萬(wàn)中證500指數(shù)A 1.7206 1.8086 1.7322 1.8202 -0.0116 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 004345 南方深證成份ETF聯(lián)接C 0.9145 0.9145 0.9207 0.9207 -0.0062 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 005650 萬(wàn)家量化同順混合A 1.3311 1.3311 1.3401 1.3401 -0.0090 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 005651 萬(wàn)家量化同順混合C 1.2825 1.2825 1.2911 1.2911 -0.0086 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 005994 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 2.1005 2.1005 2.1147 2.1147 -0.0142 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 006058 民生新興成長(zhǎng)混合 1.1067 1.1067 1.1142 1.1142 -0.0075 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 006392 中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)A 2.5449 2.5449 2.5621 2.5621 -0.0172 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 007089 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 2.0488 2.0488 2.0627 2.0627 -0.0139 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 007317 交銀可轉(zhuǎn)債債券C 1.4154 1.4154 1.4250 1.4250 -0.0096 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 007794 申萬(wàn)中證500指數(shù)C 1.5333 1.5333 1.5436 1.5436 -0.0103 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 007795 申萬(wàn)中證500增強(qiáng)C 1.5646 1.5646 1.5751 1.5751 -0.0105 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7948 0.7948 0.8002 0.8002 -0.0054 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 008177 建信高股息主題股票 0.9251 1.6016 0.9313 1.6078 -0.0062 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 008400 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C 1.3131 1.3806 1.3219 1.3894 -0.0088 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.5488 1.5488 1.5592 1.5592 -0.0104 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 009132 廣發(fā)小盤(pán)C 1.2688 2.2770 1.2774 2.2856 -0.0086 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 162703 廣發(fā)小盤(pán)LOF 1.2849 4.6560 1.2936 4.6647 -0.0087 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 164401 中證健康 0.7241 0.7241 0.7290 0.7290 -0.0049 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 165528 中信保誠(chéng)鼎利LOF 1.0787 1.0787 1.0860 1.0860 -0.0073 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 168204 煤炭LOF 1.6410 1.6410 1.6520 1.6520 -0.0110 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選 1.9187 2.2197 1.9316 2.2326 -0.0129 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 398061 中海消費(fèi)混合A 3.2490 3.4590 3.2710 3.4810 -0.0220 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.5882 3.5678 1.5989 3.5865 -0.0107 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.4470 0.4470 0.4500 0.4500 -0.0030 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 519665 銀河美麗C 1.4740 1.9910 1.4840 2.0010 -0.0100 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519909 華安安順靈活配置混合A 3.1070 3.3730 3.1280 3.3960 -0.0210 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)A 0.7555 3.7456 0.7606 3.7569 -0.0051 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 690004 民生穩(wěn)健 1.9260 1.9260 1.9390 1.9390 -0.0130 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 960021 國(guó)富潛力組合混合H-人民幣 1.1860 1.9850 1.1940 1.9930 -0.0080 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 163109 申萬(wàn)深成LOF 0.5660 0.7843 0.5699 0.7882 -0.0039 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 167506 安信深圳科技LOF 1.2495 1.2495 1.2580 1.2580 -0.0085 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 167507 深科技C 1.2325 1.2325 1.2409 1.2409 -0.0084 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.8920 1.8920 1.9050 1.9050 -0.0130 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.2793 3.4897 0.2812 3.4942 -0.0019 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 519664 銀河美麗A 1.6160 2.1770 1.6270 2.1880 -0.0110 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.9227 1.9227 1.9359 1.9359 -0.0132 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 2.2193 2.5283 2.2346 2.5436 -0.0153 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 1.1600 1.1600 1.1680 1.1680 -0.0080 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 1.2231 1.2231 1.2315 1.2315 -0.0084 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.6046 1.6046 1.6156 1.6156 -0.0110 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 002311 創(chuàng)金中證500A 1.1471 1.3677 1.1549 1.3755 -0.0078 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 002577 南方新興混合 1.1761 1.1761 1.1842 1.1842 -0.0081 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.7298 2.3947 1.7417 2.4066 -0.0119 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.5297 3.4882 2.5470 3.5055 -0.0173 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 005521 華安紅利精選混合A 0.9765 1.0426 0.9832 1.0493 -0.0067 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 005683 國(guó)壽安保華興靈活配置混合 1.2880 1.3180 1.2968 1.3268 -0.0088 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 005771 銀華可轉(zhuǎn)債債券A 1.3749 1.3749 1.3843 1.3843 -0.0094 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 2.4836 3.4221 2.5006 3.4391 -0.0170 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 006121 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合A 1.6504 1.6504 1.6617 1.6617 -0.0113 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0781 1.0781 1.0855 1.0855 -0.0074 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6128 1.6128 1.6238 1.6238 -0.0110 -0.68% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.9406 2.9406 2.9611 2.9611 -0.0205 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 000538 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)A 0.8660 0.8660 0.8720 0.8720 -0.0060 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000780 鵬華醫(yī)療 1.8810 1.8810 1.8940 1.8940 -0.0130 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8780 2.8780 2.8980 2.8980 -0.0200 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 001882 中歐價(jià)值E 2.5099 3.4298 2.5273 3.4472 -0.0174 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選E 1.6617 2.4008 1.6733 2.4124 -0.0116 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 001975 景順環(huán)保 3.3140 3.3140 3.3370 3.3370 -0.0230 -0.69% 2025-05-22 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 002236 大成中證360A 2.5506 2.5506 2.5682 2.5682 -0.0176 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 002601 中銀證券價(jià)值精選靈活配置混合 1.0491 1.0491 1.0564 1.0564 -0.0073 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 002801 泓德泓信混合 1.5297 1.8597 1.5403 1.8703 -0.0106 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 003147 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A 1.0950 1.0950 1.1026 1.1026 -0.0076 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 003318 景順長(zhǎng)城中證500行業(yè)中性低波動(dòng)指數(shù)A 1.4042 1.4042 1.4140 1.4140 -0.0098 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 003359 大成中證360C 2.4294 2.4294 2.4462 2.4462 -0.0168 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9788 0.9788 0.9856 0.9856 -0.0068 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 004232 中歐價(jià)值C 2.1297 3.1605 2.1445 3.1753 -0.0148 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.0961 2.1889 2.1106 2.2034 -0.0145 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2666 1.4807 1.2754 1.4895 -0.0088 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 005599 匯安量化優(yōu)選A 0.8804 0.8804 0.8865 0.8865 -0.0061 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 005600 匯安量化優(yōu)選C 0.8379 0.8379 0.8437 0.8437 -0.0058 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.5458 1.5458 1.5565 1.5565 -0.0107 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 007802 興全合泰混合A 1.3757 1.3757 1.3853 1.3853 -0.0096 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 007803 興全合泰混合C 1.3304 1.3304 1.3396 1.3396 -0.0092 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.8033 2.1783 1.8158 2.1908 -0.0125 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.7758 2.1468 1.7881 2.1591 -0.0123 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 009014 泓德睿澤混合 1.0935 1.0935 1.1011 1.1011 -0.0076 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 009023 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.1717 1.1717 1.1799 1.1799 -0.0082 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 0.9860 0.9860 0.9929 0.9929 -0.0069 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)A 1.0673 4.1049 1.0747 4.1173 -0.0074 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 100060 富國(guó)高新混合 2.0110 2.6620 2.0250 2.6760 -0.0140 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A 1.3040 2.6470 1.3130 2.6560 -0.0090 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 165523 信息安全 0.7351 0.5425 0.7402 0.5446 -0.0051 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 166005 中歐價(jià)值A(chǔ) 2.2563 3.2934 2.2719 3.3090 -0.0156 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選A 1.5953 2.2741 1.6064 2.2852 -0.0111 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 166024 中歐恒利定開(kāi) 0.9821 1.3110 0.9889 1.3178 -0.0068 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 257020 國(guó)聯(lián)安精選 0.7230 4.5720 0.7280 4.5800 -0.0050 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 540006 匯豐大盤(pán)A 4.1445 4.2045 4.1733 4.2333 -0.0288 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 570006 諾德中小盤(pán) 0.8640 1.7940 0.8700 1.8000 -0.0060 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 960000 匯豐大盤(pán)H 1.6803 1.6803 1.6920 1.6920 -0.0117 -0.69% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 070011 嘉實(shí)策略 0.9910 2.2510 0.9980 2.2580 -0.0070 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 151001 銀河穩(wěn)健 1.9282 5.5710 1.9418 5.5897 -0.0136 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.9950 1.0780 1.0020 1.0850 -0.0070 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略 0.6075 2.6326 0.6118 2.6369 -0.0043 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 460002 華泰成長(zhǎng) 1.1509 1.8045 1.1590 1.8126 -0.0081 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.3996 1.3996 1.4095 1.4095 -0.0099 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 501089 消費(fèi)增強(qiáng) 1.1967 1.1967 1.2051 1.2051 -0.0084 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 1.2740 1.2740 1.2830 1.2830 -0.0090 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 1.0382 1.0382 1.0455 1.0455 -0.0073 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 001942 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 1.1330 1.7480 1.1410 1.7560 -0.0080 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 002212 嘉實(shí)新起航混合A 1.2680 1.3410 1.2770 1.3500 -0.0090 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 002406 光大中高等級(jí)債C 1.4520 1.4921 1.4623 1.5024 -0.0103 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 002768 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A 1.0677 1.3737 1.0752 1.3812 -0.0075 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化A 1.4089 1.4089 1.4188 1.4188 -0.0099 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 004726 先鋒聚優(yōu)A 0.8925 0.8925 0.8988 0.8988 -0.0063 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9092 0.9092 0.9156 0.9156 -0.0064 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 004875 融通深證成份指數(shù)C 0.9970 1.0190 1.0040 1.0260 -0.0070 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A 1.3720 1.5120 1.3817 1.5217 -0.0097 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 005251 銀華多元?jiǎng)恿`活配置混合 1.6154 1.6154 1.6268 1.6268 -0.0114 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 005914 景順長(zhǎng)城智能生活混合A 1.8463 1.8463 1.8594 1.8594 -0.0131 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 007048 平安安心靈活配置混合C 0.7778 1.0578 0.7833 1.0633 -0.0055 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 007368 浙商滬港深精選A 1.0518 1.2118 1.0592 1.2192 -0.0074 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 007439 東?？萍紕?dòng)力A 1.1857 1.1857 1.1941 1.1941 -0.0084 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 007463 東海科技動(dòng)力C 1.1497 1.1497 1.1578 1.1578 -0.0081 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化C 1.3802 1.3802 1.3899 1.3899 -0.0097 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 0.9463 0.9463 0.9530 0.9530 -0.0067 -0.70% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 000006 西部利得量化成長(zhǎng)混合A 2.0724 2.4004 2.0872 2.4152 -0.0148 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 000478 建信中證500A 2.6047 2.6047 2.6233 2.6233 -0.0186 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 4.6040 4.6920 4.6370 4.7250 -0.0330 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 2.7950 2.7950 2.8150 2.8150 -0.0200 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng) 1.1230 1.1230 1.1310 1.1310 -0.0080 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 001209 前海一帶一路A 0.5570 0.5570 0.5610 0.5610 -0.0040 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 1.0378 1.0378 1.0452 1.0452 -0.0074 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001535 景順改革機(jī)遇A 1.5370 1.5370 1.5480 1.5480 -0.0110 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 001752 華商信用增強(qiáng)C 1.5460 1.5460 1.5570 1.5570 -0.0110 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.1277 1.1277 1.1358 1.1358 -0.0081 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7821 1.0621 0.7877 1.0677 -0.0056 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 002405 光大中高等級(jí)債A 1.4975 1.5381 1.5082 1.5488 -0.0107 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3641 1.3641 1.3739 1.3739 -0.0098 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 0.9589 0.9589 0.9658 0.9658 -0.0069 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 005044 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C 0.9356 0.9356 0.9423 0.9423 -0.0067 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 005062 博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2947 1.2947 1.3040 1.3040 -0.0093 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 005633 建信中證500C 2.5113 2.5113 2.5293 2.5293 -0.0180 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 005738 長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合A 1.8387 1.8387 1.8519 1.8519 -0.0132 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 005826 華夏潛龍精選股票 1.5992 1.5992 1.6107 1.6107 -0.0115 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 2.2133 2.2133 2.2292 2.2292 -0.0159 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.5994 1.5994 1.6108 1.6108 -0.0114 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.5187 1.5187 1.5295 1.5295 -0.0108 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 007369 浙商滬港深精選C 1.0260 1.1765 1.0333 1.1838 -0.0073 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.1323 1.1323 1.1404 1.1404 -0.0081 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 008545 泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 0.8816 1.0916 0.8879 1.0979 -0.0063 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 0.7827 0.7827 0.7883 0.7883 -0.0056 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債A 1.8740 1.8790 1.8874 1.8924 -0.0134 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債C 1.7939 1.7979 1.8067 1.8107 -0.0128 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5479 2.4126 0.5518 2.4165 -0.0039 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 410006 華富策略精選混合A 1.2577 1.4177 1.2667 1.4267 -0.0090 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.8160 3.0000 1.8290 3.0130 -0.0130 -0.71% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 161032 煤炭龍頭LOF 1.7860 1.2440 1.7990 1.2530 -0.0130 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 166107 多因子LOF 1.1533 1.1533 1.1617 1.1617 -0.0084 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.3840 2.2680 1.3940 2.2780 -0.0100 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 320007 諾安成長(zhǎng) 1.3740 1.8190 1.3840 1.8290 -0.0100 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.4525 3.9525 3.4777 3.9777 -0.0252 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 519698 交銀先鋒A 1.7023 2.2323 1.7147 2.2447 -0.0124 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519702 交銀趨勢(shì)A 4.3212 5.1042 4.3524 5.1354 -0.0312 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6185 0.9290 0.6230 0.9335 -0.0045 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 000001 華夏成長(zhǎng) 0.8280 3.3910 0.8340 3.3970 -0.0060 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 2.3330 2.3330 2.3500 2.3500 -0.0170 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力 1.1100 1.1100 1.1180 1.1180 -0.0080 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 001158 工銀新材料 1.2400 1.2400 1.2490 1.2490 -0.0090 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 1.7920 1.7920 1.8050 1.8050 -0.0130 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 001402 中信保誠(chéng)新選混合A 1.2410 1.2410 1.2500 1.2500 -0.0090 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 001466 華富永鑫A 1.2243 1.2243 1.2332 1.2332 -0.0089 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 001467 華富永鑫C 1.1899 1.1899 1.1985 1.1985 -0.0086 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 001550 天弘醫(yī)藥100A 0.7621 0.7621 0.7676 0.7676 -0.0055 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 1.1090 1.7210 1.1170 1.7290 -0.0080 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.8513 1.8513 1.8648 1.8648 -0.0135 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 002376 國(guó)壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.6900 1.0910 0.6950 1.0960 -0.0050 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.7279 2.2140 1.7405 2.2266 -0.0126 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3831 1.3831 1.3931 1.3931 -0.0100 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 005275 中歐創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合A 1.6587 1.6587 1.6707 1.6707 -0.0120 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 005276 中歐創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合C 1.5666 1.5666 1.5780 1.5780 -0.0114 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 005632 鵬華量化先鋒 1.2637 2.5688 1.2729 2.5851 -0.0092 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 005795 博時(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2584 1.2584 1.2675 1.2675 -0.0091 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 007346 易方達(dá)科技創(chuàng)新混合 2.3440 2.3440 2.3610 2.3610 -0.0170 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 007943 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2821 1.2821 1.2914 1.2914 -0.0093 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 008076 招商核心優(yōu)選C 0.7541 0.7541 0.7596 0.7596 -0.0055 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 008132 鵬華價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合 1.3567 1.3567 1.3666 1.3666 -0.0099 -0.72% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000199 國(guó)泰量化策略收益混合A 1.3923 1.9027 1.4025 1.9148 -0.0102 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000652 博時(shí)裕隆A 3.4190 2.9610 3.4440 2.9830 -0.0250 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 001449 華商雙驅(qū) 1.4920 1.6820 1.5030 1.6930 -0.0110 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 001551 天弘醫(yī)藥100C 0.7462 0.7462 0.7517 0.7517 -0.0055 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合A 1.3510 1.4080 1.3610 1.4180 -0.0100 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合E 1.3540 1.4110 1.3640 1.4210 -0.0100 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 2.3210 2.3890 2.3380 2.4060 -0.0170 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 002030 中信保誠(chéng)新選混合B 1.2190 1.2190 1.2280 1.2280 -0.0090 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A 1.3314 1.4314 1.3412 1.4412 -0.0098 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 2.3788 2.3788 2.3962 2.3962 -0.0174 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 004641 萬(wàn)家量化睿選A 1.1827 1.1827 1.1914 1.1914 -0.0087 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 005421 中歐嘉澤靈活配置混合 1.4889 2.0050 1.4999 2.0160 -0.0110 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 005875 易方達(dá)中盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.3165 1.3165 1.3262 1.3262 -0.0097 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 006013 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合A 1.6413 1.7063 1.6533 1.7183 -0.0120 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.6127 1.6777 1.6245 1.6895 -0.0118 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 006051 鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合A 1.5856 1.5856 1.5972 1.5972 -0.0116 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 006052 鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合C 1.5442 1.5442 1.5555 1.5555 -0.0113 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 007113 永贏高端制造A 0.8933 0.8933 0.8999 0.8999 -0.0066 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 007114 永贏高端制造C 0.8834 0.8834 0.8899 0.8899 -0.0065 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 007499 光大風(fēng)格輪動(dòng)C 1.4990 1.5570 1.5100 1.5680 -0.0110 -0.73% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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