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序號 基金代碼 基金名稱 上期凈值 最新估值 估算增長值 估算增長率 估值時間 鏈接
1 018285 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0193 1.0192 -0.0001 -0.0097% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 018286 博時集興配置優(yōu)選6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0140 1.0139 -0.0001 -0.0097% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 019424 財通資管雙鑫一年持有期債券A 1.0412 1.0411 -0.0001 -0.0097% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 019425 財通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0350 1.0349 -0.0001 -0.0097% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001418 宏利創(chuàng)益混合A 1.6950 1.6948 -0.0002 -0.0098% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002273 宏利創(chuàng)益混合B 1.6430 1.6428 -0.0002 -0.0098% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5442 0.5441 -0.0001 -0.0098% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004218 前海開源裕和混合A 1.4943 1.4942 -0.0001 -0.0099% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 0.8873 0.8872 -0.0001 -0.0099% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.4934 1.4933 -0.0001 -0.0099% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007502 前海開源裕和混合C 1.5117 1.5116 -0.0001 -0.0099% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 013769 博時穩(wěn)益9個月持有混合A 1.1242 1.1241 -0.0001 -0.0099% 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 013770 博時穩(wěn)益9個月持有混合C 1.1123 1.1122 -0.0001 -0.0099% 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3855 1.3854 -0.0001 -0.0100% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.3237 1.3236 -0.0001 -0.0100% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 010036 廣發(fā)恒通六個月持有期混合A 1.1924 1.1923 -0.0001 -0.0100% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 010038 廣發(fā)恒通六個月持有期混合C 1.1707 1.1706 -0.0001 -0.0100% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.1568 1.1567 -0.0001 -0.0101% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001124 融通增強收益?zhèn)疌 1.0847 1.0846 -0.0001 -0.0101% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 010871 中銀信用增利債券(LOF)C 1.1395 1.1394 -0.0001 -0.0101% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1129 1.1128 -0.0001 -0.0101% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1083 1.1082 -0.0001 -0.0101% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 016901 工銀四季收益?zhèn)疌 1.0998 1.0997 -0.0001 -0.0101% 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.1011 1.1010 -0.0001 -0.0101% 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004827 平安中短債債券A 1.1614 1.1613 -0.0001 -0.0103% 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004828 平安中短債債券C 1.2088 1.2087 -0.0001 -0.0103% 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0271 1.0270 -0.0001 -0.0103% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020247 國投瑞銀和宜債券C 1.0234 1.0233 -0.0001 -0.0103% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001285 易方達新鑫混合I 1.5124 1.5122 -0.0002 -0.0104% 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001286 易方達新鑫混合E 1.4807 1.4805 -0.0002 -0.0104% 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 1.0799 1.0798 -0.0001 -0.0104% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020182 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式C 1.0767 1.0766 -0.0001 -0.0104% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 011624 華夏卓享債券A 1.0551 1.0550 -0.0001 -0.0105% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 011625 華夏卓享債券C 1.0393 1.0392 -0.0001 -0.0105% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001399 安信鑫安得利混合A 1.1490 1.1489 -0.0001 -0.0106% 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001400 安信鑫安得利混合C 1.1201 1.1200 -0.0001 -0.0106% 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.4226 1.4224 -0.0002 -0.0106% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.3149 1.3148 -0.0001 -0.0106% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 970055 信達信利六個月持有債券 1.0830 1.0829 -0.0001 -0.0106% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005588 長安裕騰混合A 1.1484 1.1483 -0.0001 -0.0107% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005592 長安裕騰混合C 1.1246 1.1245 -0.0001 -0.0107% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 012515 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0025 1.0024 -0.0001 -0.0107% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 015297 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0408 1.0407 -0.0001 -0.0107% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0291 1.0290 -0.0001 -0.0107% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0174 -0.0001 -0.0107% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 018260 國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券A 1.0609 1.0608 -0.0001 -0.0107% 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 018261 國聯(lián)融譽雙華6個月持有債券C 1.0557 1.0556 -0.0001 -0.0107% 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2433 1.2432 -0.0001 -0.0108% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2133 1.2132 -0.0001 -0.0108% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 010385 華安匯嘉精選混合A 1.0271 1.0270 -0.0001 -0.0108% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 010386 華安匯嘉精選混合C 1.0039 1.0038 -0.0001 -0.0108% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 017248 華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2595 1.2594 -0.0001 -0.0108% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000804 中信建投穩(wěn)利混合A 1.3081 1.3080 -0.0001 -0.0109% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.3188 1.3187 -0.0001 -0.0109% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.2905 1.2904 -0.0001 -0.0109% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006844 中信建投穩(wěn)利混合C 1.2064 1.2063 -0.0001 -0.0109% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.6386 0.6385 -0.0001 -0.0109% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6283 0.6282 -0.0001 -0.0109% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012539 東方興潤債券A 1.0516 1.0515 -0.0001 -0.0109% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 012540 東方興潤債券C 1.0505 1.0504 -0.0001 -0.0109% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015437 太平安元債券A 1.0351 1.0350 -0.0001 -0.0109% 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 015449 太平安元債券C 1.0291 1.0290 -0.0001 -0.0109% 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 015539 富國元利債券A 1.0489 1.0488 -0.0001 -0.0109% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015540 富國元利債券C 1.0366 1.0365 -0.0001 -0.0109% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4970 0.4969 -0.0001 -0.0110% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 012863 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4923 0.4922 -0.0001 -0.0110% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4912 0.4911 -0.0001 -0.0110% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0799 1.0798 -0.0001 -0.0110% 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 018278 博時穩(wěn)健增利債券C 1.0728 1.0727 -0.0001 -0.0110% 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0427 1.0426 -0.0001 -0.0110% 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 1.0371 1.0370 -0.0001 -0.0110% 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 010008 國聯(lián)成長優(yōu)選混合A 0.8395 0.8394 -0.0001 -0.0111% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 010009 國聯(lián)成長優(yōu)選混合C 0.8145 0.8144 -0.0001 -0.0111% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000739 平安新鑫先鋒A 2.2720 2.2717 -0.0003 -0.0112% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003805 華安新恒利混合A 1.4202 1.4200 -0.0002 -0.0112% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003806 華安新恒利混合C 1.4114 1.4112 -0.0002 -0.0112% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008639 中歐預見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1568 1.1567 -0.0001 -0.0113% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 015270 南方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9442 0.9441 -0.0001 -0.0113% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 017318 中歐預見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1641 1.1640 -0.0001 -0.0113% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090002 大成債券A/B 1.0934 1.0933 -0.0001 -0.0113% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 092002 大成債券C 1.1102 1.1101 -0.0001 -0.0113% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320004 -0.0002 -0.0113% 11:00:00 凈值查詢 盤中估值
83 530000 天弘上證50ETF 1.2294 1.2293 -0.0001 -0.0113% 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001745 易方達瑞富靈活配置混合I 1.4490 1.4488 -0.0002 -0.0114% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001746 易方達瑞富靈活配置混合E 1.4340 1.4338 -0.0002 -0.0114% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006416 方正富邦豐利債券A 1.0567 1.0566 -0.0001 -0.0114% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006417 方正富邦豐利債券C 1.1036 1.1035 -0.0001 -0.0114% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8025 0.8024 -0.0001 -0.0114% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 011613 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7941 0.7940 -0.0001 -0.0114% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 013321 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A 1.0862 1.0861 -0.0001 -0.0114% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 1.0689 1.0688 -0.0001 -0.0114% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020815 圓信永豐瑞盈債券A 1.0278 1.0277 -0.0001 -0.0114% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020832 圓信永豐瑞盈債券C 1.0258 1.0257 -0.0001 -0.0114% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 485007 工銀添利債券B 1.3339 1.3337 -0.0002 -0.0114% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 485107 工銀添利債券A 1.3401 1.3399 -0.0002 -0.0114% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 022076 平安鑫瑞混合E 1.0618 1.0617 -0.0001 -0.0115% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0419 1.0418 -0.0001 -0.0116% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 009180 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0314 1.0313 -0.0001 -0.0116% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 009718 招商增浩混合A 1.1570 1.1569 -0.0001 -0.0116% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 009719 招商增浩混合C 1.1313 1.1312 -0.0001 -0.0116% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 011897 長城悅享回報債券A 0.8905 0.8904 -0.0001 -0.0116% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 011898 長城悅享回報債券C 0.8767 0.8766 -0.0001 -0.0116% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0567 1.0566 -0.0001 -0.0116% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 018636 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合C 1.0511 1.0510 -0.0001 -0.0116% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020002 國泰金龍債券A 1.1687 1.1686 -0.0001 -0.0116% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020012 國泰金龍債券C 1.1037 1.1036 -0.0001 -0.0116% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0322 1.0321 -0.0001 -0.0116% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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109 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.2697 1.2696 -0.0001 -0.0116% 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 530180 易方達上證180ETF 0.9984 0.9983 -0.0001 -0.0116% 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002659 興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1309 1.1308 -0.0001 -0.0117% 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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