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華夏養(yǎng)老2045(FOF)C(華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)C)基金盤中實時估值(006621)

今天最新凈值 1.2143 -0.0024 -0.2000% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2143
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1590億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
華夏養(yǎng)老2045(FOF)C基金006621重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000888 峨眉山A 90.9100 1.11% -0.37% -0.0041%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.11% -0.0041% 1.66%
華夏養(yǎng)老2045(FOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-19 -0.08% -0.01%
2025-05-16 -0.20% 0.01%
2025-05-15 -0.75% 0.02%
2025-05-14 0.52% 0.01%
2025-05-13 -0.20% -0.03%
2025-05-12 0.58% -0.02%
2025-05-09 -0.29% 0.02%
2025-05-08 0.25% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏養(yǎng)老2045(FOF)C基金006621實時估值圖
華夏養(yǎng)老2045(FOF)C基金006621實時估值圖