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景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌(景順穩(wěn)債C) - 基金主頁(代碼:261101)

今天最新凈值 1.1510 0.0020 0.1700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1527 -0.0003 -0.0230%
  • 累計凈值：1.4530
  • 成立日期：2011-03-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：15.742億份
  • 最近份額：1.0251億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：何江波 李訓練
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.55% 0.09% 1.41% 1.41% 12.88% 8.92% 9.97% 52.25%
同類排名 8/797 73/839 51/832 15/800 7/729 136/644 266/578 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0380元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
2017-11-10 2017-11-10 2017-11-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
2016-08-25 2016-08-25 2016-08-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002250 聯(lián)化科技 6.5000 3.06% -1.56%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌(261101)基金檔案
基金代碼 261101 基金簡稱 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 基金全稱 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金
發(fā)行日期 2011-03-03 成立日期 2011-03-25 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 何江波 李訓練 基金托管人 中國銀行 基金公司 景順長城基金
最近資產(chǎn) 1.06億 最近份額 1.0251億 成立份額 15.742億份
管理費率 0.40% 申購費率 0.00% 贖回費率 0.30%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%