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南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A - 基金主頁(代碼:015318)

今天最新凈值 1.0302 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0305 -0.0001 -0.0120%
  • 累計凈值：1.0302
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6795億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良 戴明洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.48% -0.13% 1.01% 0.43% 5.23% 3.05% - 2.98%
同類排名 62/391 263/419 61/413 95/403 53/367 142/304 0/60 -
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 1.1700 0.55% 0.49%
000807 云鋁股份 1.0900 0.49% -2.69%
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A(015318)基金檔案
基金代碼 015318 基金簡稱 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 李文良 戴明洋 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.68億 最近份額 0.6795億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率