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華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A(華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(011612)

今天最新凈值 0.8043 0.0019 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8024 -0.0001 -0.0177%
  • 累計凈值：0.8043
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：134.8523億
  • 最近資產(chǎn)：44.04億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張弘弢 榮膺
近一季華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A|華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A(011612)基金累計收益率-8.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8025 0.8025 0.8043 0.8043 -0.0018 -0.22%
2025-05-20 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8043 0.8043 0.8024 0.8024 0.0019 0.24%
2025-05-19 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8024 0.8024 0.8022 0.8022 0.0002 0.02%
2025-05-16 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8022 0.8022 0.8065 0.8065 -0.0043 -0.53%
2025-05-15 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8065 0.8065 0.8163 0.8163 -0.0098 -1.20%
2025-05-14 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8163 0.8163 0.8132 0.8132 0.0031 0.38%
2025-05-13 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8132 0.8132 0.8144 0.8144 -0.0012 -0.15%
2025-05-12 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8144 0.8144 0.8107 0.8107 0.0037 0.46%
2025-05-09 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8107 0.8107 0.8259 0.8259 -0.0152 -1.84%
2025-05-08 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8259 0.8259 0.8286 0.8286 -0.0027 -0.33%
2025-05-07 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8286 0.8286 0.8259 0.8259 0.0027 0.33%
2025-05-06 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8259 0.8259 0.8152 0.8152 0.0107 1.31%
2025-04-30 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8152 0.8152 0.8087 0.8087 0.0065 0.80%
2025-04-29 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8087 0.8087 0.8077 0.8077 0.0010 0.12%
2025-04-28 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8077 0.8077 0.8089 0.8089 -0.0012 -0.15%
2025-04-25 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8089 0.8089 0.8080 0.8080 0.0009 0.11%
2025-04-24 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8080 0.8080 0.8151 0.8151 -0.0071 -0.87%
2025-04-23 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8151 0.8151 0.8178 0.8178 -0.0027 -0.33%
2025-04-22 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8178 0.8178 0.8202 0.8202 -0.0024 -0.29%
2025-04-21 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8202 0.8202 0.8118 0.8118 0.0084 1.03%
2025-04-18 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8118 0.8118 0.8181 0.8181 -0.0063 -0.77%
2025-04-17 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8181 0.8181 0.8162 0.8162 0.0019 0.23%
2025-04-16 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8162 0.8162 0.8102 0.8102 0.0060 0.74%
2025-04-15 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8102 0.8102 0.8163 0.8163 -0.0061 -0.75%
2025-04-14 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8163 0.8163 0.8144 0.8144 0.0019 0.23%
2025-04-11 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8144 0.8144 0.7988 0.7988 0.0156 1.95%
2025-04-10 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.7988 0.7988 0.7906 0.7906 0.0082 1.04%
2025-04-09 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.7906 0.7906 0.7599 0.7599 0.0307 4.04%
2025-04-08 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.7599 0.7599 0.7479 0.7479 0.0120 1.60%
2025-04-07 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.7479 0.7479 0.8193 0.8193 -0.0714 -8.71%
2025-04-03 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8193 0.8193 0.8229 0.8229 -0.0036 -0.44%
2025-04-02 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8229 0.8229 0.8242 0.8242 -0.0013 -0.16%
2025-04-01 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8242 0.8242 0.8228 0.8228 0.0014 0.17%
2025-03-31 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8228 0.8228 0.8279 0.8279 -0.0051 -0.62%
2025-03-28 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8279 0.8279 0.8365 0.8365 -0.0086 -1.03%
2025-03-27 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8365 0.8365 0.8281 0.8281 0.0084 1.01%
2025-03-26 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8281 0.8281 0.8300 0.8300 -0.0019 -0.23%
2025-03-25 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8300 0.8300 0.8412 0.8412 -0.0112 -1.33%
2025-03-24 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8412 0.8412 0.8388 0.8388 0.0024 0.29%
2025-03-21 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8388 0.8388 0.8558 0.8558 -0.0170 -1.99%
2025-03-20 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8558 0.8558 0.8649 0.8649 -0.0091 -1.05%
2025-03-19 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8649 0.8649 0.8753 0.8753 -0.0104 -1.19%
2025-03-18 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8753 0.8753 0.8709 0.8709 0.0044 0.51%
2025-03-17 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8709 0.8709 0.8746 0.8746 -0.0037 -0.42%
2025-03-14 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8746 0.8746 0.8605 0.8605 0.0141 1.64%
2025-03-13 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8605 0.8605 0.8781 0.8781 -0.0176 -2.00%
2025-03-12 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8781 0.8781 0.8843 0.8843 -0.0062 -0.70%
2025-03-11 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8843 0.8843 0.8877 0.8877 -0.0034 -0.38%
2025-03-10 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8877 0.8877 0.8892 0.8892 -0.0015 -0.17%
2025-03-07 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8892 0.8892 0.9002 0.9002 -0.0110 -1.22%
2025-03-06 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.9002 0.9002 0.8714 0.8714 0.0288 3.31%
2025-03-05 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8714 0.8714 0.8685 0.8685 0.0029 0.33%
2025-03-04 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8685 0.8685 0.8548 0.8548 0.0137 1.60%
2025-03-03 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8548 0.8548 0.8670 0.8670 -0.0122 -1.41%
2025-02-28 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8670 0.8670 0.9037 0.9037 -0.0367 -4.06%
2025-02-27 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.9037 0.9037 0.9045 0.9045 -0.0008 -0.09%
2025-02-26 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.9045 0.9045 0.8866 0.8866 0.0179 2.02%
2025-02-25 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8866 0.8866 0.8854 0.8854 0.0012 0.14%
2025-02-24 011612 華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8854 0.8854 0.8816 0.8816 0.0038 0.43%