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長城穩(wěn)健增利債券A(長城穩(wěn)健) - 基金主頁(代碼:200009)

今天最新凈值 1.1901 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1901 0.0000 -0.0042%
  • 累計(jì)凈值：1.8157
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：98.5356億
  • 最近資產(chǎn)：114.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏建
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.04% 0.09% 0.34% 0.87% 2.68% 8.93% 12.04% 104.91%
同類排名 530/1262 399/1329 1066/1323 269/1282 707/1144 137/956 96/772 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0544元
2020-11-05 2020-11-05 2020-11-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
2016-09-27 2016-09-27 2016-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2016-03-29 2016-03-30 2016-03-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2015-03-13 2015-03-16 2015-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
長城穩(wěn)健增利債券A基金動(dòng)態(tài)
長城穩(wěn)健增利債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002773 康弘藥業(yè) 1.1900 2.47% -0.47%
002419 天虹股份 3.2000 1.88% -1.29%
600028 中國石化 3.5000 1.30% -1.56%
601006 大秦鐵路 1.6500 0.71% -1.04%
600019 寶鋼股份 1.0000 0.41% 0.00%
002299 圣農(nóng)發(fā)展 0.3600 0.31% -0.79%
300454 深信服 0.0100 0.04% -0.24%
長城穩(wěn)健增利債券A(200009)基金檔案
基金代碼 200009 基金簡稱 長城穩(wěn)健增利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 魏建 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 114.39億 最近份額 98.5356億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%