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易方達(dá)瑞錦混合C(易方達(dá)瑞錦靈活配置混合C)基金盤中實(shí)時估值(009690)

今天最新凈值 1.2768 0.0024 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3168
  • 成立日期：2020-07-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8671億
  • 最近資產(chǎn)：7.06億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
易方達(dá)瑞錦混合C基金009690重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600900 長江電力 0.0000 1.36% 0.52% 0.0071%
002027 分眾傳媒 0.0000 1.14% 0.14% 0.0016%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.13% 0.69% 0.0078%
600377 寧滬高速 0.0000 1.11% 0.70% 0.0078%
601006 大秦鐵路 0.0000 1.11% 0.30% 0.0033%
000429 粵高速Ａ 0.0000 1.07% 0.48% 0.0051%
000651 格力電器 0.0000 1.06% 0.62% 0.0066%
603323 蘇農(nóng)銀行 0.0000 0.98% 1.08% 0.0106%
601965 中國汽研 0.0000 0.96% 0.28% 0.0027%
000858 五 糧 液 0.0000 0.85% 0.03% 0.0003%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.77% 0.0529% 45.89%
易方達(dá)瑞錦混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.12% 0.17%
2025-05-20 0.19% 0.30%
2025-05-19 0.04% 0.06%
2025-05-16 -0.14% -0.23%
2025-05-15 -0.02% -0.28%
2025-05-14 0.16% 0.34%
2025-05-13 0.20% 0.21%
2025-05-12 -0.04% 0.21%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)瑞錦混合C基金009690實(shí)時估值圖
易方達(dá)瑞錦混合C基金009690實(shí)時估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8904%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8904%
德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4204 1.4400%
德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.3659 1.4400%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5053 1.0980%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4942 1.0980%
廣發(fā)多策略混合 1.5974 0.9103%
東吳移動互聯(lián)混合A 3.1344 0.7999%