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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A(華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011612)

今天最新凈值 0.8024 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8024
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：134.8523億
  • 最近資產(chǎn)：44.04億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張弘弢 榮膺
華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A基金011612重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688213 思特威-W 0.0000 0.03% -2.13% -0.0006%
688008 瀾起科技 0.0000 0.02% -1.17% -0.0002%
688278 特寶生物 0.0000 0.02% -1.57% -0.0003%
688578 艾力斯 0.0000 0.02% 4.10% 0.0008%
688981 中芯國際 0.0000 0.02% -1.14% -0.0002%
688036 傳音控股 0.0000 0.01% -2.24% -0.0002%
688041 海光信息 0.0000 0.01% -0.08% 0.0000%
688111 金山辦公 0.0000 0.01% -0.30% 0.0000%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 0.01% -0.97% -0.0001%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 0.01% 0.75% 0.0001%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.16% -0.0007% 3.69%
華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.24% 0.01%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.53% -0.02%
2025-05-15 -1.20% -0.05%
2025-05-14 0.38% 0.02%
2025-05-13 -0.15% -0.01%
2025-05-12 0.46% 0.02%
2025-05-09 -1.84% -0.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A基金011612實(shí)時(shí)估值圖
華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A基金011612實(shí)時(shí)估值圖
華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A基金動(dòng)態(tài)