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匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(匯添富中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A)基金盤中實時估值(012862)

今天最新凈值 0.4889 0.0009 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.4889
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1450億
  • 最近資產：2.71億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金012862重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300274 陽光電源 1.0800 0.12% -2.68% -0.0032%
300750 寧德時代 0.3900 0.11% -1.35% -0.0015%
002050 三花智控 2.0900 0.06% -1.20% -0.0007%
300014 億緯鋰能 1.1500 0.06% 0.55% 0.0003%
002340 格林美 4.8000 0.04% -1.60% -0.0006%
002074 國軒高科 1.0000 0.03% -2.81% -0.0008%
300207 欣旺達 1.3900 0.03% -3.17% -0.0010%
605117 德業(yè)股份 0.2300 0.03% -1.30% -0.0004%
002709 天賜材料 1.0800 0.02% -2.22% -0.0004%
300037 新宙邦 0.4900 0.02% -3.21% -0.0006%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.52% -0.0089% 0.98%
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 1.66% 0.02%
2025-05-20 0.18% 0.01%
2025-05-19 -0.18% 0.00%
2025-05-16 0.62% 0.00%
2025-05-15 -1.98% -0.02%
2025-05-14 -0.14% 0.00%
2025-05-13 -0.12% 0.00%
2025-05-12 3.22% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金012862實時估值圖
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金012862實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%