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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(匯添富中證電池主題指數(shù)發(fā)起式C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012863)

今天最新凈值 0.4834 -0.0089 -1.8100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4834
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2797億
  • 最近資產(chǎn)：5.19億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金012863重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300274 陽光電源 1.0800 0.12% -3.06% -0.0037%
300750 寧德時(shí)代 0.3900 0.11% -1.25% -0.0014%
002050 三花智控 2.0900 0.06% 2.93% 0.0018%
300014 億緯鋰能 1.1500 0.06% -1.11% -0.0007%
002340 格林美 4.8000 0.04% -0.65% -0.0003%
002074 國軒高科 1.0000 0.03% -2.51% -0.0008%
300207 欣旺達(dá) 1.3900 0.03% -1.82% -0.0005%
605117 德業(yè)股份 0.2300 0.03% -1.07% -0.0003%
002709 天賜材料 1.0800 0.02% -2.16% -0.0004%
300037 新宙邦 0.4900 0.02% -0.20% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.52% -0.0063% 0.98%
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.08% -0.01%
2025-05-22 -1.81% -0.01%
2025-05-21 1.65% 0.02%
2025-05-20 0.19% 0.01%
2025-05-19 -0.19% 0.00%
2025-05-16 0.60% 0.00%
2025-05-15 -1.98% -0.02%
2025-05-14 -0.12% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金012863實(shí)時(shí)估值圖
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金012863實(shí)時(shí)估值圖