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南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y)基金凈值查詢(017358)

今天最新凈值 1.0173 0.0005 0.0500% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0174 -0.0001 -0.0086%
  • 累計(jì)凈值：1.0173
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5091億
  • 最近資產(chǎn)：4.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一季南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017358)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2025-05-16 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2025-05-15 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0168 1.0168 1.0193 1.0193 -0.0025 -0.25%
2025-05-14 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0188 1.0188 0.0005 0.05%
2025-05-13 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0169 1.0169 0.0021 0.21%
2025-05-09 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0179 1.0179 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0170 1.0170 0.0009 0.09%
2025-05-07 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0164 1.0164 0.0006 0.06%
2025-05-06 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0135 1.0135 0.0029 0.29%
2025-04-30 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0135 1.0135 1.0121 1.0121 0.0014 0.14%
2025-04-29 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2025-04-28 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0119 1.0119 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0101 1.0101 0.0018 0.18%
2025-04-24 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0101 1.0101 1.0109 1.0109 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0089 1.0089 0.0020 0.20%
2025-04-22 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0080 1.0080 0.0009 0.09%
2025-04-21 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0059 1.0059 0.0021 0.21%
2025-04-18 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0055 1.0055 0.0005 0.05%
2025-04-16 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0073 1.0073 -0.0018 -0.18%
2025-04-15 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-04-14 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0043 1.0043 0.0029 0.29%
2025-04-11 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0035 1.0035 0.0008 0.08%
2025-04-10 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0035 1.0035 0.9971 0.9971 0.0064 0.64%
2025-04-09 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9958 0.9958 0.0013 0.13%
2025-04-08 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9958 0.9958 0.9933 0.9933 0.0025 0.25%
2025-04-07 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9933 0.9933 1.0175 1.0175 -0.0242 -2.38%
2025-04-03 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0208 1.0208 -0.0033 -0.32%
2025-04-02 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0208 1.0208 1.0202 1.0202 0.0006 0.06%
2025-04-01 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0179 1.0179 0.0023 0.23%
2025-03-31 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0196 1.0196 -0.0017 -0.17%
2025-03-28 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0207 1.0207 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0208 1.0208 1.0210 1.0210 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.03%
2025-03-24 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0190 1.0190 0.0017 0.17%
2025-03-21 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0225 1.0225 -0.0035 -0.34%
2025-03-20 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0227 1.0227 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0229 1.0229 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0211 1.0211 0.0018 0.18%
2025-03-17 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-03-14 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0168 1.0168 0.0041 0.40%
2025-03-13 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0168 1.0168 1.0182 1.0182 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-03-11 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0197 1.0197 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0211 1.0211 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0186 1.0186 0.0025 0.25%
2025-03-05 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0174 1.0174 0.0012 0.12%
2025-03-04 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0169 1.0169 0.0005 0.05%
2025-03-03 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0156 1.0156 0.0013 0.13%
2025-02-28 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0213 1.0213 -0.0057 -0.56%
2025-02-27 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2025-02-26 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0185 1.0185 0.0025 0.25%
2025-02-25 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0205 1.0205 -0.0020 -0.20%
2025-02-24 017358 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0205 1.0205 1.0208 1.0208 -0.0003 -0.03%