博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢(013322)
今天最新凈值
1.0689
0.0005 0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0644
-0.0022 -0.2079%
- 累計凈值：1.0689
- 成立日期：2021-10-11
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6763億
- 最近資產(chǎn)：0.70億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：王申 楊永光
近一季博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢
近一季,博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C(013322)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-04-22 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-17 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-04-15 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-04-10 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-04-09 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-07 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0204 |
-1.91% |
| 2025-04-03 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-04-02 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-03-27 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-26 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-19 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-03-13 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-03-12 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-03-05 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-03 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-02-28 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2025-02-27 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-24 |
013322 |
博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0033 |
-0.31% |
