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長安裕騰混合A基金盤中實(shí)時估值(005588)

今天最新凈值 1.1477 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1477
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9868億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：杜振業(yè) 孟楠 江山
長安裕騰混合A基金005588重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601318 中國平安 0.0000 0.87% 0.00% 0.0000%
601601 中國太保 0.0000 0.58% 1.24% 0.0072%
001965 招商公路 0.0000 0.45% -2.41% -0.0108%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 0.45% -1.13% -0.0051%
002895 川恒股份 0.0000 0.40% 0.48% 0.0019%
600489 中金黃金 0.0000 0.40% -1.14% -0.0046%
601666 平煤股份 0.0000 0.34% -0.47% -0.0016%
605368 藍(lán)天燃?xì)?/a> 0.0000 0.34% -0.88% -0.0030%
601857 中國石油 0.0000 0.32% 0.12% 0.0004%
600362 江西銅業(yè) 0.0000 0.31% -1.05% -0.0033%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.46% -0.0189% 2.54%
長安裕騰混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.06% 0.02%
2025-05-20 0.05% 0.01%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 -0.06% 0.01%
2025-05-15 -0.12% -0.03%
2025-05-14 0.17% 0.07%
2025-05-13 -0.01% 0.00%
2025-05-12 -0.03% 0.02%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長安裕騰混合A基金005588實(shí)時估值圖
長安裕騰混合A基金005588實(shí)時估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5149 1.7362%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5037 1.7362%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8112 1.6644%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7980 1.6644%
華夏軍工安全混合A 1.4600 1.1051%
華夏軍工安全混合C 1.4316 1.1051%
華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.7893 0.9763%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6088 0.9292%