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中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y基金凈值查詢(017318)

今天最新凈值 1.1641 0.0004 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1638 -0.0003 -0.0266%
  • 累計(jì)凈值：1.1641
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4579億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一季中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y(017318)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1652 1.1652 1.1641 1.1641 0.0011 0.09%
2025-05-19 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1641 1.1641 1.1637 1.1637 0.0004 0.03%
2025-05-16 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1648 1.1648 -0.0011 -0.09%
2025-05-15 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1648 1.1648 1.1675 1.1675 -0.0027 -0.23%
2025-05-14 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1675 1.1675 1.1655 1.1655 0.0020 0.17%
2025-05-13 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1655 1.1655 1.1658 1.1658 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1641 1.1641 0.0017 0.15%
2025-05-09 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1641 1.1641 1.1637 1.1637 0.0004 0.03%
2025-05-08 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1630 1.1630 0.0007 0.06%
2025-05-07 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1630 1.1630 1.1623 1.1623 0.0007 0.06%
2025-05-06 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1592 1.1592 0.0031 0.27%
2025-04-30 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1592 1.1592 1.1598 1.1598 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1598 1.1598 1.1591 1.1591 0.0007 0.06%
2025-04-28 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1591 1.1591 1.1604 1.1604 -0.0013 -0.11%
2025-04-25 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1604 1.1604 1.1600 1.1600 0.0004 0.03%
2025-04-24 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1600 1.1600 1.1603 1.1603 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1603 1.1603 1.1615 1.1615 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1595 1.1595 0.0020 0.17%
2025-04-21 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1595 1.1595 1.1573 1.1573 0.0022 0.19%
2025-04-18 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1573 1.1573 1.1576 1.1576 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1576 1.1576 1.1558 1.1558 0.0018 0.16%
2025-04-16 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1558 1.1558 1.1561 1.1561 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1561 1.1561 1.1565 1.1565 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1565 1.1565 1.1544 1.1544 0.0021 0.18%
2025-04-11 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1544 1.1544 1.1537 1.1537 0.0007 0.06%
2025-04-10 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1537 1.1537 1.1489 1.1489 0.0048 0.42%
2025-04-09 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1489 1.1489 1.1469 1.1469 0.0020 0.17%
2025-04-08 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1469 1.1469 1.1425 1.1425 0.0044 0.39%
2025-04-07 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1425 1.1425 1.1630 1.1630 -0.0205 -1.76%
2025-04-03 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1630 1.1630 1.1637 1.1637 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1629 1.1629 0.0008 0.07%
2025-04-01 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1629 1.1629 1.1614 1.1614 0.0015 0.13%
2025-03-31 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1632 1.1632 -0.0018 -0.15%
2025-03-28 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1632 1.1632 1.1638 1.1638 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1638 1.1638 1.1630 1.1630 0.0008 0.07%
2025-03-26 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1630 1.1630 1.1625 1.1625 0.0005 0.04%
2025-03-25 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1626 1.1626 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1626 1.1626 1.1615 1.1615 0.0011 0.09%
2025-03-21 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1644 1.1644 -0.0029 -0.25%
2025-03-20 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1644 1.1644 1.1656 1.1656 -0.0012 -0.10%
2025-03-19 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1656 1.1656 1.1651 1.1651 0.0005 0.04%
2025-03-18 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1651 1.1651 1.1644 1.1644 0.0007 0.06%
2025-03-17 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1644 1.1644 1.1630 1.1630 0.0014 0.12%
2025-03-14 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1630 1.1630 1.1579 1.1579 0.0051 0.44%
2025-03-13 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1579 1.1579 1.1584 1.1584 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1585 1.1585 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1585 1.1585 1.1584 1.1584 0.0001 0.01%
2025-03-10 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1580 1.1580 0.0004 0.03%
2025-03-07 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1580 1.1580 1.1584 1.1584 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1551 1.1551 0.0033 0.29%
2025-03-05 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1551 1.1551 1.1532 1.1532 0.0019 0.16%
2025-03-04 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1532 1.1532 1.1526 1.1526 0.0006 0.05%
2025-03-03 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1526 1.1526 1.1518 1.1518 0.0008 0.07%
2025-02-28 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1518 1.1518 1.1569 1.1569 -0.0051 -0.44%
2025-02-27 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1569 1.1569 1.1568 1.1568 0.0001 0.01%
2025-02-26 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1568 1.1568 1.1546 1.1546 0.0022 0.19%
2025-02-25 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1546 1.1546 1.1564 1.1564 -0.0018 -0.16%
2025-02-24 017318 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1564 1.1564 1.1573 1.1573 -0.0009 -0.08%