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工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(011614)

今天最新凈值 0.7920 -0.0017 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7918 -0.0002 -0.0197%
  • 累計凈值：0.7920
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.3991億
  • 最近資產(chǎn)：17.65億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一季工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A(011614)基金累計收益率-8.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7884 0.7884 0.7920 0.7920 -0.0036 -0.45%
2025-05-21 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7920 0.7920 0.7937 0.7937 -0.0017 -0.21%
2025-05-20 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7937 0.7937 0.7918 0.7918 0.0019 0.24%
2025-05-19 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7918 0.7918 0.7918 0.7918 0.0000 0.00%
2025-05-16 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7918 0.7918 0.7961 0.7961 -0.0043 -0.54%
2025-05-15 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7961 0.7961 0.8058 0.8058 -0.0097 -1.20%
2025-05-14 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8058 0.8058 0.8027 0.8027 0.0031 0.39%
2025-05-13 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8027 0.8027 0.8039 0.8039 -0.0012 -0.15%
2025-05-12 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8039 0.8039 0.8002 0.8002 0.0037 0.46%
2025-05-09 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8002 0.8002 0.8152 0.8152 -0.0150 -1.84%
2025-05-08 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8152 0.8152 0.8181 0.8181 -0.0029 -0.35%
2025-05-07 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8181 0.8181 0.8153 0.8153 0.0028 0.34%
2025-05-06 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8153 0.8153 0.8048 0.8048 0.0105 1.30%
2025-04-30 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8048 0.8048 0.7984 0.7984 0.0064 0.80%
2025-04-29 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7984 0.7984 0.7977 0.7977 0.0007 0.09%
2025-04-28 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7977 0.7977 0.7990 0.7990 -0.0013 -0.16%
2025-04-25 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7990 0.7990 0.7980 0.7980 0.0010 0.13%
2025-04-24 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7980 0.7980 0.8049 0.8049 -0.0069 -0.86%
2025-04-23 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8049 0.8049 0.8076 0.8076 -0.0027 -0.33%
2025-04-22 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8076 0.8076 0.8100 0.8100 -0.0024 -0.30%
2025-04-21 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8100 0.8100 0.8019 0.8019 0.0081 1.01%
2025-04-18 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8019 0.8019 0.8081 0.8081 -0.0062 -0.77%
2025-04-17 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8081 0.8081 0.8064 0.8064 0.0017 0.21%
2025-04-16 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8064 0.8064 0.8003 0.8003 0.0061 0.76%
2025-04-15 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8003 0.8003 0.8064 0.8064 -0.0061 -0.76%
2025-04-14 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8064 0.8064 0.8044 0.8044 0.0020 0.25%
2025-04-11 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8044 0.8044 0.7890 0.7890 0.0154 1.95%
2025-04-10 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7890 0.7890 0.7811 0.7811 0.0079 1.01%
2025-04-09 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7811 0.7811 0.7505 0.7505 0.0306 4.08%
2025-04-08 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7505 0.7505 0.7386 0.7386 0.0119 1.61%
2025-04-07 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7386 0.7386 0.8087 0.8087 -0.0701 -8.67%
2025-04-03 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8087 0.8087 0.8122 0.8122 -0.0035 -0.43%
2025-04-02 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8122 0.8122 0.8135 0.8135 -0.0013 -0.16%
2025-04-01 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8135 0.8135 0.8123 0.8123 0.0012 0.15%
2025-03-31 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8123 0.8123 0.8174 0.8174 -0.0051 -0.62%
2025-03-28 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8174 0.8174 0.8257 0.8257 -0.0083 -1.01%
2025-03-27 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8257 0.8257 0.8171 0.8171 0.0086 1.05%
2025-03-26 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8171 0.8171 0.8191 0.8191 -0.0020 -0.24%
2025-03-25 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8191 0.8191 0.8297 0.8297 -0.0106 -1.28%
2025-03-24 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8297 0.8297 0.8275 0.8275 0.0022 0.27%
2025-03-21 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8275 0.8275 0.8438 0.8438 -0.0163 -1.93%
2025-03-20 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8438 0.8438 0.8528 0.8528 -0.0090 -1.06%
2025-03-19 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8528 0.8528 0.8625 0.8625 -0.0097 -1.12%
2025-03-18 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8625 0.8625 0.8576 0.8576 0.0049 0.57%
2025-03-17 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8576 0.8576 0.8614 0.8614 -0.0038 -0.44%
2025-03-14 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8614 0.8614 0.8479 0.8479 0.0135 1.59%
2025-03-13 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8479 0.8479 0.8652 0.8652 -0.0173 -2.00%
2025-03-12 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8652 0.8652 0.8712 0.8712 -0.0060 -0.69%
2025-03-11 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8712 0.8712 0.8745 0.8745 -0.0033 -0.38%
2025-03-10 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8745 0.8745 0.8764 0.8764 -0.0019 -0.22%
2025-03-07 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8764 0.8764 0.8868 0.8868 -0.0104 -1.17%
2025-03-06 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8868 0.8868 0.8587 0.8587 0.0281 3.27%
2025-03-05 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8587 0.8587 0.8564 0.8564 0.0023 0.27%
2025-03-04 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8564 0.8564 0.8426 0.8426 0.0138 1.64%
2025-03-03 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8426 0.8426 0.8549 0.8549 -0.0123 -1.44%
2025-02-28 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8549 0.8549 0.8901 0.8901 -0.0352 -3.95%
2025-02-27 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8901 0.8901 0.8905 0.8905 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8905 0.8905 0.8727 0.8727 0.0178 2.04%
2025-02-25 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8727 0.8727 0.8708 0.8708 0.0019 0.22%
2025-02-24 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8708 0.8708 0.8666 0.8666 0.0042 0.48%