華安新恒利混合C基金凈值查詢(003806)
今天最新凈值
1.4117
0.0003 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4117
0.0000 0.0002%
- 累計(jì)凈值：1.4117
- 成立日期：2016-12-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4023億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：石雨欣 王佐倫
近一季,華安新恒利混合C(003806)基金累計(jì)收益率0.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4122 |
1.4122 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4101 |
1.4101 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4097 |
1.4097 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4092 |
1.4092 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4096 |
1.4096 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4077 |
1.4077 |
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1.4071 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4071 |
1.4071 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4064 |
1.4064 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4064 |
1.4064 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4071 |
1.4071 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4071 |
1.4071 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4071 |
1.4071 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4069 |
1.4069 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-07 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-04-03 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4048 |
1.4048 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4027 |
1.4027 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4018 |
1.4018 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4014 |
1.4014 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4010 |
1.4010 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4006 |
1.4006 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3999 |
1.3999 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3985 |
1.3985 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-20 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3945 |
1.3945 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3991 |
1.3991 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3996 |
1.3996 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3992 |
1.3992 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3982 |
1.3982 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3975 |
1.3975 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3984 |
1.3984 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3979 |
1.3979 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
003806 |
華安新恒利混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0016 |
-0.11% |
