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華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A基金凈值查詢(017077)

今天最新凈值 1.0696 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0710 0.0008 0.0748%
  • 累計(jì)凈值：1.0696
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7783億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曦 劉曼沁
近一季華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A(017077)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0702 1.0702 1.0696 1.0696 0.0006 0.06%
2025-05-19 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0696 1.0696 1.0692 1.0692 0.0004 0.04%
2025-05-16 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2025-05-15 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0692 1.0692 1.0697 1.0697 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2025-05-13 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0696 1.0696 1.0689 1.0689 0.0007 0.07%
2025-05-12 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0689 1.0689 1.0694 1.0694 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2025-05-08 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0692 1.0692 1.0688 1.0688 0.0004 0.04%
2025-05-07 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2025-05-06 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0687 1.0687 1.0679 1.0679 0.0008 0.07%
2025-04-30 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0679 1.0679 0.0000 0.00%
2025-04-29 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0671 1.0671 0.0008 0.07%
2025-04-28 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0671 1.0671 1.0666 1.0666 0.0005 0.05%
2025-04-25 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2025-04-24 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0664 1.0664 1.0665 1.0665 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0665 1.0665 1.0667 1.0667 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0667 1.0667 1.0660 1.0660 0.0007 0.07%
2025-04-21 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0660 1.0660 1.0657 1.0657 0.0003 0.03%
2025-04-18 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2025-04-16 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0658 1.0658 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0660 1.0660 1.0656 1.0656 0.0004 0.04%
2025-04-11 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0656 1.0656 1.0659 1.0659 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0659 1.0659 1.0645 1.0645 0.0014 0.13%
2025-04-09 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0645 1.0645 1.0639 1.0639 0.0006 0.06%
2025-04-08 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0639 1.0639 1.0627 1.0627 0.0012 0.11%
2025-04-07 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0627 1.0627 1.0682 1.0682 -0.0055 -0.51%
2025-04-03 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0682 1.0682 1.0676 1.0676 0.0006 0.06%
2025-04-02 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0676 1.0676 1.0669 1.0669 0.0007 0.07%
2025-04-01 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01%
2025-03-31 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0668 1.0668 1.0671 1.0671 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0671 1.0671 1.0676 1.0676 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2025-03-25 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0676 1.0676 1.0673 1.0673 0.0003 0.03%
2025-03-24 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0673 1.0673 1.0660 1.0660 0.0013 0.12%
2025-03-21 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0660 1.0660 1.0671 1.0671 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0671 1.0671 1.0677 1.0677 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0677 1.0677 1.0683 1.0683 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0683 1.0683 1.0674 1.0674 0.0009 0.08%
2025-03-17 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2025-03-14 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0673 1.0673 1.0655 1.0655 0.0018 0.17%
2025-03-13 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0656 1.0656 1.0658 1.0658 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2025-03-10 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0658 1.0658 1.0653 1.0653 0.0005 0.05%
2025-03-07 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0653 1.0653 1.0659 1.0659 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2025-03-05 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0658 1.0658 1.0655 1.0655 0.0003 0.03%
2025-03-04 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2025-03-03 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0653 1.0653 1.0644 1.0644 0.0009 0.08%
2025-02-28 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0644 1.0644 1.0653 1.0653 -0.0009 -0.08%
2025-02-27 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0653 1.0653 1.0646 1.0646 0.0007 0.07%
2025-02-26 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0646 1.0646 1.0638 1.0638 0.0008 0.08%
2025-02-25 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0638 1.0638 1.0642 1.0642 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0642 1.0642 1.0651 1.0651 -0.0009 -0.08%