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浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A(浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月混合(FOF)A) - 基金主頁(yè)(代碼:009370)

今天最新凈值 1.0833 0.0042 0.3900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0829 -0.0004 -0.0326%
  • 累計(jì)凈值：1.0833
  • 成立日期：2020-09-01
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2929億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 姚衛(wèi)巍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.30% 0.09% 2.11% -1.77% -0.92% 2.14% 2.24% 8.33%
同類排名 214/230 166/234 207/233 137/231 177/215 12/155 4/88 -
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600256 廣匯能源 7.1000 1.58% -1.18%
600188 兗礦能源 2.1600 1.12% -1.00%
002176 江特電機(jī) 0.8400 0.22% -1.27%
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A(009370)基金檔案
基金代碼 009370 基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-08-03~2020-08-28 成立日期 2020-09-01 基金類型 FOF-進(jìn)取型
基金經(jīng)理 陳曙亮 姚衛(wèi)巍 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 0.15億元 最近份額 0.2929億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%