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天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A(天弘食品A)基金盤中實時估值(001631)

今天最新凈值 2.2706 0.0182 0.8100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.3487
  • 成立日期：2015-07-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1427億
  • 最近資產(chǎn)：10.36億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A基金001631重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 0.37% 0.07% 0.0003%
600887 伊利股份 0.0000 0.35% -0.10% -0.0004%
000858 五 糧 液 0.0000 0.33% 0.03% 0.0001%
600809 山西汾酒 0.0000 0.26% -0.41% -0.0011%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.24% -0.28% -0.0007%
603288 海天味業(yè) 0.0000 0.17% 0.30% 0.0005%
605499 東鵬飲料 0.0000 0.13% -0.21% -0.0003%
002304 洋河股份 0.0000 0.11% -0.32% -0.0004%
603369 今世緣 0.0000 0.10% -0.04% 0.0000%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.07% -0.20% -0.0001%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.13% -0.0021% 4.10%
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.04% 0.01%
2025-05-20 0.81% 0.02%
2025-05-19 -0.29% -0.04%
2025-05-16 -0.85% -0.04%
2025-05-15 -0.26% -0.02%
2025-05-14 1.08% 0.07%
2025-05-13 -0.20% -0.01%
2025-05-12 0.19% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A基金001631實時估值圖
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A基金001631實時估值圖
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1010 1.4009%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1483 1.3828%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1064 1.3425%
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4569 1.2137%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.7994 1.1761%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7800 1.1761%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3660 1.0689%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3650 1.0689%