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華夏卓享債券C基金盤中實時估值(011625)

今天最新凈值 1.0391 0.0008 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0391
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4235億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬軍 孫蕾 靖博靈
華夏卓享債券C基金011625重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600066 宇通客車 0.0000 0.14% 2.74% 0.0038%
600267 XD海正藥 0.0000 0.13% 0.77% 0.0010%
600582 天地科技 0.0000 0.13% -0.64% -0.0008%
300570 太辰光 0.0000 0.12% -0.09% -0.0001%
603766 隆鑫通用 0.0000 0.12% 1.70% 0.0020%
600435 北方導航 0.0000 0.11% 0.43% 0.0005%
600496 精工鋼構 0.0000 0.11% -1.55% -0.0017%
603660 蘇州科達 0.0000 0.11% -0.58% -0.0006%
688072 拓荊科技 0.0000 0.11% -1.07% -0.0012%
002001 新 和 成 0.0000 0.10% 0.49% 0.0005%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.18% 0.0034% 6.68%
華夏卓享債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.02% 0.00%
2025-05-20 0.08% 0.03%
2025-05-19 0.02% -0.02%
2025-05-16 -0.02% 0.01%
2025-05-15 -0.07% -0.10%
2025-05-14 0.02% 0.05%
2025-05-13 0.03% 0.00%
2025-05-12 0.09% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
華夏卓享債券C基金011625實時估值圖
華夏卓享債券C基金011625實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0464 0.3896%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0162 0.3185%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0146 0.3185%
嘉合磐恒債券A 1.0390 0.2949%
嘉合磐恒債券C 1.0276 0.2949%
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉 1.0241 0.2805%
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌 1.0217 0.2805%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0843 0.2740%