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大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A(大成藍(lán)籌) - 基金主頁(代碼:090003)

今天最新凈值 0.8036 0.0006 0.0700%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8096 0.0020 0.2440%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.93% -0.54% 1.71% -2.50% 1.80% 0.64% -5.88% 347.47%
同類排名 1805/2304 1297/2327 1326/2326 1496/2315 1259/2243 837/2139 1082/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.2928元
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分紅 每份派現(xiàn)金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A基金動態(tài)
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 8.91% 0.37%
002594 比亞迪 0.0000 8.29% 1.82%
601933 永輝超市 0.0000 7.00% -1.87%
600031 三一重工 0.0000 5.56% 0.32%
000792 鹽湖股份 0.0000 5.42% 0.82%
688981 中芯國際 0.0000 5.00% -0.29%
000063 中興通訊 0.0000 4.69% 0.37%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 4.32% 1.81%
000100 TCL科技 0.0000 4.24% -0.23%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 4.18% -1.21%
大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A(090003)基金檔案
基金代碼 090003 基金簡稱 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 基金全稱 大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金
發(fā)行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 侯春燕 齊煒中 張家旺 朱倩 王帥 趙蓬 黃濤 基金托管人 中國銀行 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 11.92億元 最近份額 15.4928億 成立份額 22.343億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.9084 4.86%