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天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A(天弘國證生物醫(yī)藥A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011040)

今天最新凈值 0.3902 0.0013 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3902
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.8726億
  • 最近資產(chǎn)：11.11億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川 賀雨軒
天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金011040重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002252 上海萊士 0.0000 0.21% -0.73% -0.0015%
000661 長春高新 0.0000 0.18% -0.95% -0.0017%
002821 凱萊英 0.0000 0.18% 0.52% 0.0009%
002007 華蘭生物 0.0000 0.16% -1.37% -0.0022%
300759 康龍化成 0.0000 0.16% 2.38% 0.0038%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 0.14% 5.64% 0.0079%
300896 愛美客 0.0000 0.11% -0.73% -0.0008%
603259 XD藥明康 0.0000 0.06% -1.18% -0.0007%
300009 安科生物 0.0000 0.05% 0.82% 0.0004%
300529 健帆生物 0.0000 0.05% 0.95% 0.0005%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.3% 0.0066% 1.35%
天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.64% -0.01%
2025-05-21 0.33% 0.00%
2025-05-20 1.94% 0.03%
2025-05-19 -0.05% 0.00%
2025-05-16 0.24% 0.00%
2025-05-15 -0.13% 0.00%
2025-05-14 0.16% 0.00%
2025-05-13 0.53% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金011040實(shí)時(shí)估值圖
天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金011040實(shí)時(shí)估值圖