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平安中短債債券C(平安大華鑫榮混合C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(004828)

今天最新凈值 1.2085 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2164
  • 成立日期：2017-08-23
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.5209億
  • 最近資產(chǎn)：54.27億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
平安中短債債券C基金004828重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600030 中信證券 4.0000 1.35% -0.15% -0.0020%
600285 羚銳制藥 5.9400 1.00% -0.34% -0.0034%
002713 東易日盛 2.0000 0.71% -1.43% -0.0102%
600048 保利發(fā)展 2.5100 0.62% -0.36% -0.0022%
000333 美的集團(tuán) 0.7500 0.61% 0.82% 0.0050%
600036 招商銀行 0.9900 0.61% 1.00% 0.0061%
002271 東方雨虹 2.0000 0.59% -1.33% -0.0078%
000501 武商集團(tuán) 2.6000 0.56% -1.60% -0.0090%
600028 中國(guó)石化 3.9200 0.56% 1.05% 0.0059%
601939 建設(shè)銀行 3.6900 0.54% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.15% -0.0176% 0.00%
平安中短債債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.02% -0.02%
2025-05-20 0.02% -0.01%
2025-05-19 0.02% 0.01%
2025-05-16 -0.02% -0.01%
2025-05-15 0.01% 0.01%
2025-05-14 0.02% -0.01%
2025-05-13 0.03% -0.01%
2025-05-12 0.00% -0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安中短債債券C基金004828實(shí)時(shí)估值圖
平安中短債債券C基金004828實(shí)時(shí)估值圖
債券型-中短債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A 1.1425 0.0954%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券C 1.1258 0.0954%
華商瑞豐短債債券A 1.0970 0.0162%
中海中短債債券A 0.9321 0.0000%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1207 -0.0002%
平安中短債債券A 1.1613 -0.0052%
平安中短債債券C 1.2087 -0.0052%
興業(yè)短債債券A 1.0328 -0.0306%