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中信建投紅利智選混合C基金盤中實時估值(016775)

今天最新凈值 1.1905 0.0026 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1905
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7542億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
中信建投紅利智選混合C基金016775重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603565 中谷物流 0.0000 1.84% -0.10% -0.0018%
600282 南鋼股份 0.0000 1.75% 0.70% 0.0123%
601328 交通銀行 0.0000 1.72% 1.04% 0.0179%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 1.66% 0.54% 0.0090%
600295 鄂爾多斯 0.0000 1.63% 0.33% 0.0054%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.62% -0.24% -0.0039%
600757 長江傳媒 0.0000 1.59% -0.73% -0.0116%
600177 雅戈爾 0.0000 1.58% -0.27% -0.0043%
601229 上海銀行 0.0000 1.58% 1.45% 0.0229%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.57% -0.48% -0.0075%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
16.54% 0.0384% 94.34%
中信建投紅利智選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.71% 0.83%
2025-05-20 0.22% 0.34%
2025-05-19 0.24% 0.10%
2025-05-16 -0.47% -0.42%
2025-05-15 -0.41% -0.73%
2025-05-14 0.66% 0.91%
2025-05-13 0.55% 0.58%
2025-05-12 0.40% 0.70%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信建投紅利智選混合C基金016775實時估值圖
中信建投紅利智選混合C基金016775實時估值圖