長城穩(wěn)健增利債券A(長城穩(wěn)健)基金凈值查詢(200009)
今天最新凈值
1.1895
0.0003 0.0300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1902
0.0004 0.0304%
- 累計凈值：1.8151
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：98.5356億
- 最近資產(chǎn)：14.17億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：魏建
近一季長城穩(wěn)健增利債券A|長城穩(wěn)健基金凈值查詢
近一季,長城穩(wěn)健增利債券A(200009)基金累計收益率0.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1898 |
1.8154 |
1.1895 |
1.8151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1895 |
1.8151 |
1.1892 |
1.8148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1892 |
1.8148 |
1.1888 |
1.8144 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1888 |
1.8144 |
1.1889 |
1.8145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1889 |
1.8145 |
1.1886 |
1.8142 |
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0.03% |
| 2025-05-14 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1886 |
1.8142 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.8140 |
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1.8136 |
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| 2025-05-12 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-05-09 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1879 |
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1.1874 |
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| 2025-05-08 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1874 |
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1.1868 |
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|
|
| 2025-05-07 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.8124 |
1.1866 |
1.8122 |
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0.02% |
| 2025-05-06 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.1861 |
1.8117 |
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| 2025-04-30 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-04-29 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1858 |
1.8114 |
1.1853 |
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| 2025-04-28 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1853 |
1.8109 |
1.1851 |
1.8107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1851 |
1.8107 |
1.1851 |
1.8107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1851 |
1.8107 |
1.1852 |
1.8108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1852 |
1.8108 |
1.1855 |
1.8111 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1855 |
1.8111 |
1.1855 |
1.8111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1855 |
1.8111 |
1.1855 |
1.8111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1855 |
1.8111 |
1.1854 |
1.8110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1854 |
1.8110 |
1.1854 |
1.8110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1854 |
1.8110 |
1.1852 |
1.8108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1852 |
1.8108 |
1.1853 |
1.8109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
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1.8109 |
1.1850 |
1.8106 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-11 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1850 |
1.8106 |
1.1848 |
1.8104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1848 |
1.8104 |
1.1849 |
1.8105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1849 |
1.8105 |
1.1850 |
1.8106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1850 |
1.8106 |
1.1856 |
1.8112 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1856 |
1.8112 |
1.1821 |
1.8077 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-04-03 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1821 |
1.8077 |
1.1802 |
1.8058 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1802 |
1.8058 |
1.1796 |
1.8052 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1796 |
1.8052 |
1.1793 |
1.8049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1793 |
1.8049 |
1.1790 |
1.8046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1790 |
1.8046 |
1.1785 |
1.8041 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-27 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1785 |
1.8041 |
1.1780 |
1.8036 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1780 |
1.8036 |
1.1773 |
1.8029 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1773 |
1.8029 |
1.1764 |
1.8020 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1764 |
1.8020 |
1.1755 |
1.8011 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1755 |
1.8011 |
1.1748 |
1.8004 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-20 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1748 |
1.8004 |
1.1737 |
1.7993 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1737 |
1.7993 |
1.1730 |
1.7986 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1730 |
1.7986 |
1.1726 |
1.7982 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1726 |
1.7982 |
1.1732 |
1.7988 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1732 |
1.7988 |
1.1727 |
1.7983 |
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0.04% |
| 2025-03-13 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1727 |
1.7983 |
1.1719 |
1.7975 |
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0.07% |
| 2025-03-12 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1719 |
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1.1711 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1711 |
1.7967 |
1.1727 |
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-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1727 |
1.7983 |
1.1732 |
1.7988 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1732 |
1.7988 |
1.1753 |
1.8009 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1753 |
1.8009 |
1.1760 |
1.8016 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1760 |
1.8016 |
1.1757 |
1.8013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1757 |
1.8013 |
1.1755 |
1.8011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1755 |
1.8011 |
1.1748 |
1.8004 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1748 |
1.8004 |
1.1749 |
1.8005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-27 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1749 |
1.8005 |
1.1757 |
1.8013 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1757 |
1.8013 |
1.1753 |
1.8009 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1753 |
1.8009 |
1.1759 |
1.8015 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
200009 |
長城穩(wěn)健增利債券A |
1.1759 |
1.8015 |
1.1775 |
1.8031 |
-0.0016 |
-0.14% |
