平安鑫瑞混合E基金凈值查詢(022076)
今天最新凈值
1.0617
0.0003 0.0300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0617
-0.0001 -0.0093%
- 累計凈值：1.0617
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.4433億
- 最近資產(chǎn)：2.53億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張恒
近一季,平安鑫瑞混合E(022076)基金累計收益率1.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0618 |
1.0618 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0617 |
1.0617 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0614 |
1.0614 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0610 |
1.0610 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0612 |
1.0612 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0623 |
1.0623 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0620 |
1.0620 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0605 |
1.0605 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0607 |
1.0607 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0614 |
1.0614 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0021 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0593 |
1.0593 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0597 |
1.0597 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0580 |
1.0580 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0573 |
1.0573 |
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1.0542 |
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0.29% |
| 2025-04-28 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0542 |
1.0542 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0549 |
1.0549 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0548 |
1.0548 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0552 |
1.0552 |
1.0548 |
1.0548 |
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0.04% |
| 2025-04-22 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0548 |
1.0548 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0545 |
1.0545 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0541 |
1.0541 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0542 |
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1.0549 |
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-0.07% |
| 2025-04-15 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0549 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0549 |
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0.00% |
| 2025-04-14 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0549 |
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1.0547 |
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0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
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1.0547 |
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1.0550 |
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-0.03% |
| 2025-04-10 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0550 |
1.0550 |
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1.0536 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-09 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0536 |
1.0536 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0518 |
1.0518 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0529 |
1.0529 |
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1.0489 |
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0.38% |
| 2025-04-03 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0489 |
1.0489 |
1.0430 |
1.0430 |
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0.57% |
| 2025-04-02 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0430 |
1.0430 |
1.0401 |
1.0401 |
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0.28% |
| 2025-04-01 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0401 |
1.0401 |
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1.0389 |
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0.12% |
| 2025-03-31 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0389 |
1.0389 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0390 |
1.0390 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0398 |
1.0398 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0391 |
1.0391 |
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1.0381 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0381 |
1.0381 |
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1.0376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0376 |
1.0376 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0379 |
1.0379 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0393 |
1.0393 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0396 |
1.0396 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0405 |
1.0405 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0396 |
1.0396 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0417 |
1.0417 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-13 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0403 |
1.0403 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0408 |
1.0408 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0405 |
1.0405 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0422 |
1.0422 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0001 |
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| 2025-03-07 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0421 |
1.0421 |
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1.0429 |
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-0.08% |
| 2025-03-05 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0429 |
1.0429 |
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1.0418 |
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0.11% |
| 2025-03-04 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0418 |
1.0418 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0413 |
1.0413 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0404 |
1.0404 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-27 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0407 |
1.0407 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0426 |
1.0426 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-25 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0388 |
1.0388 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-24 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0374 |
1.0374 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0033 |
-0.32% |
