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1 563990 富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流ETF 1.0403 0.0000 -0.0001% 1.0403 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 1.0664 0.0000 -0.0001% 1.0664 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0513 0.0000 -0.0001% 1.0513 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 000329 鵬華豐饒定開(kāi)債 1.0977 0.0000 -0.0002% 1.0977 10:59:57 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 002805 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A 1.1426 0.0000 -0.0002% 1.1426 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 002806 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C 1.1009 0.0000 -0.0002% 1.1009 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.6856 0.0000 -0.0002% 0.6856 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 003297 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)E 1.5729 0.0000 -0.0002% 1.5729 10:59:58 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 005788 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A 1.5932 0.0000 -0.0002% 1.5932 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 005789 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C 1.5493 0.0000 -0.0002% 1.5493 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0942 0.0000 -0.0002% 1.0942 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0876 0.0000 -0.0002% 1.0876 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.6043 0.0000 -0.0002% 1.6043 10:59:58 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 012698 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6079 0.0000 -0.0002% 0.6079 10:59:59 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 012699 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5985 0.0000 -0.0002% 0.5985 10:59:59 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 013134 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E 1.5692 0.0000 -0.0002% 1.5692 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 013741 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0246 0.0000 -0.0002% 1.0246 10:59:51 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8876 0.0000 -0.0002% 0.8876 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8818 0.0000 -0.0002% 0.8818 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 015377 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)A 1.1035 0.0000 -0.0002% 1.1035 10:59:57 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0951 0.0000 -0.0002% 1.0951 10:59:57 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 015898 大成元合雙利債券發(fā)起式A 0.9683 0.0000 -0.0002% 0.9683 10:59:59 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9692 0.0000 -0.0002% 0.9692 10:59:59 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0339 0.0000 -0.0002% 1.0339 10:59:51 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 017573 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1694 0.0000 -0.0002% 1.1694 10:59:57 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 017574 華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1623 0.0000 -0.0002% 1.1623 10:59:57 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3135 0.0000 -0.0002% 1.3135 10:44:57 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 018722 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3110 0.0000 -0.0002% 1.3110 10:44:57 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2344 0.0000 -0.0002% 1.2344 10:59:57 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 022980 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接Y 1.7105 0.0000 -0.0002% 1.7105 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 161716 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C 1.6046 0.0000 -0.0002% 1.6046 10:59:58 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.4544 0.0000 -0.0002% 1.4544 10:59:59 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.3916 0.0000 -0.0002% 1.3916 10:59:59 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2428 0.0000 -0.0002% 1.2428 10:59:57 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9812 0.0000 -0.0003% 0.9812 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 001889 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E 1.0906 0.0000 -0.0003% 1.0906 10:59:58 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 002245 泰康穩(wěn)健增利債券A 1.4353 0.0000 -0.0003% 1.4353 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 002246 泰康穩(wěn)健增利債券C 1.5579 0.0000 -0.0003% 1.5579 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9632 0.0000 -0.0003% 0.9632 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 007446 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C 1.0735 0.0000 -0.0003% 1.0735 10:59:58 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 010992 東財(cái)中證500A 1.0353 0.0000 -0.0003% 1.0353 11:00:01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 010993 東財(cái)中證500C 1.0175 0.0000 -0.0003% 1.0175 11:00:01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 011004 永贏鑫盛混合A 1.0860 0.0000 -0.0003% 1.0860 11:00:01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0997 0.0000 -0.0003% 1.0997 10:59:57 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 013179 廣發(fā)國(guó)證新能源車(chē)電池ETF聯(lián)接A 0.5861 0.0000 -0.0003% 0.5861 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 013180 廣發(fā)國(guó)證新能源車(chē)電池ETF聯(lián)接C 0.5818 0.0000 -0.0003% 0.5818 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 014769 財(cái)通資管雙福9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 1.1008 0.0000 -0.0003% 1.1008 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 014770 財(cái)通資管雙福9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 1.0891 0.0000 -0.0003% 1.0891 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 016660 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9708 0.0000 -0.0003% 0.9708 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1077 0.0000 -0.0003% 1.1077 10:59:57 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.6099 0.0000 -0.0003% 1.6099 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 019660 永贏鑫盛混合C 1.0821 0.0000 -0.0003% 1.0821 11:00:01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 020014 鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A 1.3041 0.0000 -0.0003% 1.3041 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 020016 鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接C 1.3019 0.0000 -0.0003% 1.3019 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 022774 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)D 0.9905 0.0000 -0.0003% 0.9905 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6881 0.0000 -0.0003% 1.6881 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 022920 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y 1.8010 0.0000 -0.0003% 1.8010 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 022987 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9953 0.0000 -0.0003% 0.9953 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 023102 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9729 0.0000 -0.0003% 0.9729 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2012 0.0000 -0.0003% 1.2012 10:59:57 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0955 0.0000 -0.0003% 1.0955 10:59:58 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0319 0.0000 -0.0004% 1.0319 10:59:59 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 001235 中銀國(guó)有企業(yè)債A 1.2273 0.0000 -0.0004% 1.2273 10:59:58 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 003024 平安惠金定開(kāi)債A 1.3014 0.0000 -0.0004% 1.3014 10:59:57 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 004503 鵬華永泰定期開(kāi)放債券 1.2913 0.0000 -0.0004% 1.2913 10:59:58 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 004504 鵬華永澤18個(gè)月定開(kāi)債 1.2592 0.0000 -0.0004% 1.2592 10:59:59 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 005691 南方中證A100ETF聯(lián)接C 1.4258 0.0000 -0.0004% 1.4258 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 006331 中銀國(guó)有企業(yè)債C 1.1868 0.0000 -0.0004% 1.1868 10:59:58 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 006717 平安惠金定開(kāi)債C 1.2928 0.0000 -0.0004% 1.2928 10:59:57 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 009183 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0852 0.0000 -0.0004% 1.0852 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 009472 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C 1.1894 0.0000 -0.0004% 1.1894 10:59:57 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 012629 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7409 0.0000 -0.0004% 0.7409 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 012630 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7326 0.0000 -0.0004% 0.7326 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 012663 國(guó)壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0932 0.0000 -0.0004% 1.0932 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 012664 國(guó)壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0873 0.0000 -0.0004% 1.0873 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 012724 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A 0.7428 0.0000 -0.0004% 0.7428 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7343 0.0000 -0.0004% 0.7343 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0951 0.0000 -0.0004% 1.0951 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1113 0.0000 -0.0004% 1.1113 11:00:01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0802 0.0000 -0.0004% 1.0802 11:00:01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.3140 0.0000 -0.0004% 0.3140 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 519666 銀河銀信債券B 1.0350 0.0000 -0.0004% 1.0350 10:59:58 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 519667 銀河銀信債券A 1.0397 0.0000 -0.0004% 1.0397 10:59:58 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 000130 大成景興信用債債券A 1.6392 0.0000 -0.0005% 1.6392 10:59:59 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000131 大成景興信用債債券C 1.5630 0.0000 -0.0005% 1.5630 10:59:59 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0420 0.0000 -0.0005% 1.0420 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 004258 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合A 1.1631 0.0000 -0.0005% 1.1631 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 004259 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C 1.1576 0.0000 -0.0005% 1.1576 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 005890 先鋒博盈純債A 0.6975 0.0000 -0.0005% 0.6975 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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111 019105 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E 1.8000 0.0000 -0.0005% 1.8000 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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115 021729 金鷹悅享債券D 1.0337 0.0000 -0.0005% 1.0337 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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118 000975 MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A 1.2659 0.0000 -0.0006% 1.2659 10:59:59 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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121 005735 MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接C 1.2447 0.0000 -0.0006% 1.2447 10:59:59 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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123 006744 國(guó)聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4243 0.0000 -0.0006% 1.4243 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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165 016511 嘉實(shí)年年紅一年持有債券發(fā)起C 1.0617 0.0000 -0.0008% 1.0617 10:59:53 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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169 016939 南方中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接C 0.9475 0.0000 -0.0008% 0.9475 10:59:58 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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174 020357 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2925 0.0000 -0.0008% 1.2925 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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178 519675 銀河泰利純債A 1.0526 0.0000 -0.0008% 1.0526 10:59:58 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 001755 嘉實(shí)新思路混合A 1.1521 0.0000 -0.0009% 1.1521 10:59:57 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 004222 金信民旺債券A 1.2354 0.0000 -0.0009% 1.2354 11:00:01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 004402 金信民旺債券C 1.1941 0.0000 -0.0009% 1.1941 11:00:01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 008889 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.8125 0.0000 -0.0009% 0.8125 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 009096 鵬華安澤混合A 1.1910 0.0000 -0.0009% 1.1910 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 009097 鵬華安澤混合C 1.1605 0.0000 -0.0009% 1.1605 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 012717 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接A 0.7692 0.0000 -0.0009% 0.7692 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7619 0.0000 -0.0009% 0.7619 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 021820 嘉實(shí)新思路混合C 1.1483 0.0000 -0.0009% 1.1483 10:59:57 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 022895 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接Y 0.7771 0.0000 -0.0009% 0.7771 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 022959 華夏上證50ETF聯(lián)接Y 0.9812 0.0000 -0.0009% 0.9812 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 023667 匯豐晉信2016周期混合D 1.2428 0.0000 -0.0009% 1.2428 10:59:57 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 1.1522 0.0000 -0.0009% 1.1522 10:59:59 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 516460 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF 1.0384 0.0000 -0.0009% 1.0384 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8183 0.0000 -0.0010% 0.8183 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 004946 匯添富盈潤(rùn)混合A 1.4114 0.0000 -0.0010% 1.4114 10:59:59 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 004947 匯添富盈潤(rùn)混合C 1.3621 0.0000 -0.0010% 1.3621 10:59:59 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 013013 華夏中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5438 0.0000 -0.0010% 0.5438 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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200 019001 華夏中證智選500價(jià)值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0674 0.0000 -0.0010% 1.0674 11:00:00 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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