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方正富邦豐利債券C - 基金主頁(yè)(代碼:006417)

今天最新凈值 1.1038 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1034 -0.0004 -0.0318%
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.68% 0.12% 0.60% 0.62% 3.90% 7.87% 8.83% 16.85%
同類排名 720/1265 299/1332 803/1326 448/1285 441/1147 218/959 221/775 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
方正富邦豐利債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600900 長(zhǎng)江電力 3.5000 0.25% -1.74%
601006 大秦鐵路 13.0000 0.22% -1.04%
601088 中國(guó)神華 1.5000 0.15% -1.73%
000333 美的集團(tuán) 0.6000 0.12% -0.59%
000651 格力電器 1.0000 0.12% -1.10%
603228 景旺電子 1.0000 0.09% -1.48%
000661 長(zhǎng)春高新 0.3000 0.08% -0.95%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.3000 0.08% -0.55%
600398 海瀾之家 3.0000 0.06% -4.04%
600887 伊利股份 0.8000 0.06% 0.13%
方正富邦豐利債券C(006417)基金檔案
基金代碼 006417 基金簡(jiǎn)稱 方正富邦豐利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-08~2018-12-05 成立日期 2018-12-07 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 鄭猛 程同朦 區(qū)德成 牛偉松 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近資產(chǎn) 3.31億 最近份額 3.0231億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%