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國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C(中融成長(zhǎng)優(yōu)選混合C)基金凈值查詢(010009)

今天最新凈值 0.8218 0.0022 0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8197 0.0052 0.6327%
  • 累計(jì)凈值：0.8218
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5195億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 金拓 王可汗
近一季國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C|中融成長(zhǎng)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C(010009)基金累計(jì)收益率-23.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8145 0.8145 0.8218 0.8218 -0.0073 -0.89%
2025-05-20 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8218 0.8218 0.8196 0.8196 0.0022 0.27%
2025-05-19 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8196 0.8196 0.8175 0.8175 0.0021 0.26%
2025-05-16 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8175 0.8175 0.8158 0.8158 0.0017 0.21%
2025-05-15 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8158 0.8158 0.8454 0.8454 -0.0296 -3.50%
2025-05-14 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8454 0.8454 0.8471 0.8471 -0.0017 -0.20%
2025-05-13 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8471 0.8471 0.8497 0.8497 -0.0026 -0.31%
2025-05-12 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8497 0.8497 0.8362 0.8362 0.0135 1.61%
2025-05-09 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8362 0.8362 0.8609 0.8609 -0.0247 -2.87%
2025-05-08 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8609 0.8609 0.8625 0.8625 -0.0016 -0.19%
2025-05-07 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8625 0.8625 0.8812 0.8812 -0.0187 -2.12%
2025-05-06 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8812 0.8812 0.8616 0.8616 0.0196 2.27%
2025-04-30 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8616 0.8616 0.8346 0.8346 0.0270 3.24%
2025-04-29 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8346 0.8346 0.8242 0.8242 0.0104 1.26%
2025-04-28 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8242 0.8242 0.8168 0.8168 0.0074 0.91%
2025-04-25 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8168 0.8168 0.8100 0.8100 0.0068 0.84%
2025-04-24 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8100 0.8100 0.8260 0.8260 -0.0160 -1.94%
2025-04-23 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8260 0.8260 0.8225 0.8225 0.0035 0.43%
2025-04-22 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8225 0.8225 0.8413 0.8413 -0.0188 -2.23%
2025-04-21 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8413 0.8413 0.8049 0.8049 0.0364 4.52%
2025-04-18 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8049 0.8049 0.8162 0.8162 -0.0113 -1.38%
2025-04-17 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8162 0.8162 0.7897 0.7897 0.0265 3.36%
2025-04-16 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.7897 0.7897 0.8000 0.8000 -0.0103 -1.29%
2025-04-15 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8000 0.8000 0.8019 0.8019 -0.0019 -0.24%
2025-04-14 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8019 0.8019 0.7883 0.7883 0.0136 1.73%
2025-04-11 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.7883 0.7883 0.7823 0.7823 0.0060 0.77%
2025-04-10 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.7823 0.7823 0.7719 0.7719 0.0104 1.35%
2025-04-09 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.7719 0.7719 0.7494 0.7494 0.0225 3.00%
2025-04-08 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.7494 0.7494 0.7434 0.7434 0.0060 0.81%
2025-04-07 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.7434 0.7434 0.8669 0.8669 -0.1235 -14.25%
2025-04-03 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8669 0.8669 0.8831 0.8831 -0.0162 -1.83%
2025-04-02 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8831 0.8831 0.8788 0.8788 0.0043 0.49%
2025-04-01 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8788 0.8788 0.8852 0.8852 -0.0064 -0.72%
2025-03-31 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8852 0.8852 0.8719 0.8719 0.0133 1.53%
2025-03-28 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8719 0.8719 0.8782 0.8782 -0.0063 -0.72%
2025-03-27 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8782 0.8782 0.8826 0.8826 -0.0044 -0.50%
2025-03-26 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8826 0.8826 0.8712 0.8712 0.0114 1.31%
2025-03-25 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8712 0.8712 0.8822 0.8822 -0.0110 -1.25%
2025-03-24 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8822 0.8822 0.8921 0.8921 -0.0099 -1.11%
2025-03-21 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8921 0.8921 0.9218 0.9218 -0.0297 -3.22%
2025-03-20 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9218 0.9218 0.9412 0.9412 -0.0194 -2.06%
2025-03-19 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9412 0.9412 0.9593 0.9593 -0.0181 -1.89%
2025-03-18 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9593 0.9593 0.9518 0.9518 0.0075 0.79%
2025-03-17 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9518 0.9518 0.9614 0.9614 -0.0096 -1.00%
2025-03-14 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9614 0.9614 0.9536 0.9536 0.0078 0.82%
2025-03-13 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9536 0.9536 0.9726 0.9726 -0.0190 -1.95%
2025-03-12 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9726 0.9726 0.9780 0.9780 -0.0054 -0.55%
2025-03-11 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9780 0.9780 0.9808 0.9808 -0.0028 -0.29%
2025-03-10 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9808 0.9808 0.9919 0.9919 -0.0111 -1.12%
2025-03-07 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9919 0.9919 1.0017 1.0017 -0.0098 -0.98%
2025-03-06 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.0017 1.0017 0.9587 0.9587 0.0430 4.49%
2025-03-05 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9587 0.9587 0.9433 0.9433 0.0154 1.63%
2025-03-04 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9433 0.9433 0.9332 0.9332 0.0101 1.08%
2025-03-03 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9332 0.9332 0.9539 0.9539 -0.0207 -2.17%
2025-02-28 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9539 0.9539 1.0204 1.0204 -0.0665 -6.52%
2025-02-27 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.0204 1.0204 1.0488 1.0488 -0.0284 -2.71%
2025-02-26 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.0488 1.0488 1.0301 1.0301 0.0187 1.82%
2025-02-25 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.0301 1.0301 1.0480 1.0480 -0.0179 -1.71%
2025-02-24 010009 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.0480 1.0480 1.0589 1.0589 -0.0109 -1.03%