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序號 基金代碼 基金名稱 最新估值 上期凈值 預(yù)估增長率 預(yù)估增長值 估值時間 鏈接
1 675121 西部利得匯逸債券A 1.0546 1.0545 0.0097% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 675123 西部利得匯逸債券C 1.0808 1.0807 0.0097% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000404 易方達新興成長靈活配置 3.8114 3.8110 0.0096% 0.0004 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003167 前海開源鼎瑞債券A 1.0787 1.0786 0.0096% 0.0001 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003168 前海開源鼎瑞債券C 1.0717 1.0716 0.0096% 0.0001 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.7892 1.7890 0.0096% 0.0002 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.8692 1.8690 0.0096% 0.0002 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012576 富國誠益回報12個月持有混合A 1.0987 1.0986 0.0095% 0.0001 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 012577 富國誠益回報12個月持有混合C 1.0824 1.0823 0.0095% 0.0001 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 013657 同泰同欣混合A 0.9437 0.9436 0.0095% 0.0001 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 013658 同泰同欣混合C 0.9305 0.9304 0.0095% 0.0001 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9491 0.9490 0.0095% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0969 1.0968 0.0094% 0.0001 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0215 1.0214 0.0094% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 014739 廣發(fā)恒祥債券C 1.0112 1.0111 0.0094% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 1.0017 1.0016 0.0093% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9864 0.9863 0.0093% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240002 華寶寶康配置混合 3.2921 3.2918 0.0093% 0.0003 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 011832 西部利得人工智能主題指數(shù)增強A 0.9570 0.9569 0.0092% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 011833 西部利得人工智能主題指數(shù)增強C 0.9421 0.9420 0.0092% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0434 1.0433 0.0092% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012030 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C 1.0391 1.0390 0.0092% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005955 易方達鑫轉(zhuǎn)添利混合A 1.8643 1.8641 0.0089% 0.0002 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005956 易方達鑫轉(zhuǎn)添利混合C 1.7795 1.7793 0.0089% 0.0002 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1361 1.1360 0.0087% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1579 0.1579 0.0087% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1169 1.1168 0.0087% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 011423 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元C 0.1553 0.1553 0.0087% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002087 國富新機遇混合A 1.6201 1.6200 0.0086% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002088 國富新機遇混合C 1.5871 1.5870 0.0086% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015175 申萬菱信穩(wěn)益寶債券C 1.1011 1.1010 0.0086% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019978 融通動力先鋒混合C 1.3061 1.3060 0.0086% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3131 1.3130 0.0086% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1001 1.1000 0.0086% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 009907 湘財長澤靈活配置混合A 1.3325 1.3324 0.0085% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 009908 湘財長澤靈活配置混合C 1.3012 1.3011 0.0085% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9552 1.9550 0.0083% 0.0002 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002061 國泰安康定期支付混合C 3.5193 3.5190 0.0083% 0.0003 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 014341 摩根時代睿選股票A 1.0288 1.0287 0.0083% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 014342 摩根時代睿選股票C 1.0187 1.0186 0.0083% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 019673 匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券A 1.0430 1.0429 0.0083% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 019674 匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券C 1.0389 1.0388 0.0083% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3089 1.3088 0.0081% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002485 國聯(lián)安通盈混合C 1.2615 1.2614 0.0081% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001806 易方達瑞智靈活配置混合I 1.4171 1.4170 0.0080% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001807 易方達瑞智靈活配置混合E 1.3821 1.3820 0.0080% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 017156 易方達歲豐添利債券(LOF)C 1.6959 1.6958 0.0080% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 012218 博時樂享混合A 0.9814 0.9813 0.0079% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 012219 博時樂享混合C 0.9655 0.9654 0.0079% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 159366 永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF 1.1499 1.1498 0.0079% 0.0001 10:44:55 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 550018 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.1040 1.1039 0.0079% 0.0001 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0820 1.0819 0.0079% 0.0001 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001933 華商新興活力混合 1.1741 1.1740 0.0077% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9134 0.9133 0.0077% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 015838 廣發(fā)招利混合A 0.8381 0.8380 0.0077% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 015839 廣發(fā)招利混合C 0.8274 0.8273 0.0077% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 563700 易方達中證紅利價值ETF 1.0286 1.0285 0.0077% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006080 海富通電子傳媒股票C 1.7946 1.7945 0.0076% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006081 海富通電子傳媒股票A 1.9056 1.9055 0.0076% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 018393 富國穩(wěn)健添利債券A 1.0814 1.0813 0.0074% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 018394 富國穩(wěn)健添利債券C 1.0729 1.0728 0.0074% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 018403 富國穩(wěn)健添利債券E 1.0807 1.0806 0.0074% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 017568 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A 1.0481 1.0480 0.0073% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0392 1.0391 0.0073% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0534 1.0533 0.0070% 0.0001 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005218 華夏聚惠(FOF)A 1.3833 1.3832 0.0070% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3421 1.3420 0.0070% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 588990 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.5735 1.5734 0.0070% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 018570 華寶安元債券A 1.0922 1.0921 0.0069% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 018571 華寶安元債券C 1.0865 1.0864 0.0069% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.1481 1.1480 0.0068% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006209 中信保誠新藍籌混合 1.6790 1.6789 0.0068% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 015385 華商智能生活靈活配置混合C 1.1281 1.1280 0.0068% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110017 易方達增強回報債券A 1.3751 1.3750 0.0068% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110018 易方達增強回報債券B 1.3601 1.3600 0.0068% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 016329 鵬華創(chuàng)興增利債券A 1.0141 1.0140 0.0066% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9983 0.9982 0.0066% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 016331 鵬華創(chuàng)興增利債券D 1.0228 1.0227 0.0066% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 022824 鵬華滬深300指數(shù)增強I 1.0187 1.0186 0.0066% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.7068 1.7067 0.0066% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 017689 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起A 1.0632 1.0631 0.0065% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 017692 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C 1.0546 1.0545 0.0065% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005686 財通資管瑞享12個月定開混合A 1.3677 1.3676 0.0064% 0.0001 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0284 1.0283 0.0064% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0109 1.0108 0.0064% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 015817 財通資管瑞享12個月定開混合C 1.3964 1.3963 0.0064% 0.0001 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2079 1.2078 0.0063% 0.0001 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004617 建信鑫穩(wěn)回報靈活配置混合A 1.2740 1.2739 0.0063% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004618 建信鑫穩(wěn)回報靈活配置混合C 1.2619 1.2618 0.0063% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 018511 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A 1.1207 1.1206 0.0063% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 018512 東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C 1.1128 1.1127 0.0063% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.8316 1.8315 0.0062% 0.0001 10:59:57 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000822 東海美麗中國A 1.2597 1.2596 0.0061% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012506 東方品質(zhì)消費一年持有期混合A 0.4212 0.4212 0.0061% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 012507 東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 0.4147 0.4147 0.0061% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 010595 廣發(fā)成長精選混合A 0.5332 0.5332 0.0060% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 010596 廣發(fā)成長精選混合C 0.5241 0.5241 0.0060% 0.0000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006466 浦銀安盛雙債增強債券A 1.2432 1.2431 0.0059% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006467 浦銀安盛雙債增強債券C 1.2174 1.2173 0.0059% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3211 1.3210 0.0058% 0.0001 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.2851 1.2850 0.0058% 0.0001 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519664 銀河美麗混合A 1.6271 1.6270 0.0057% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519665 銀河美麗混合C 1.4841 1.4840 0.0057% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001314 易方達新益混合I 2.2883 2.2882 0.0056% 0.0001 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001315 易方達新益混合E 3.0133 3.0131 0.0056% 0.0002 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002497 東方盛世靈活配置混合A 1.5337 1.5336 0.0056% 0.0001 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 009590 東方盛世靈活配置混合C 1.5331 1.5330 0.0056% 0.0001 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 019372 大成元豐多利債券A 1.0909 1.0908 0.0056% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 019373 大成元豐多利債券C 1.0859 1.0858 0.0056% 0.0001 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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