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大成債券A/B - 基金主頁(yè)(代碼:090002)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0926 0.0004 0.0400%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0932 -0.0002 -0.0142%

累計(jì)凈值：2.3946
成立日期：2003-06-12
基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：21.528億份
最近份額：5.6710億
最近資產(chǎn)：4.75億元
基金公司：大成基金
基金經(jīng)理：王立

收益排名	今年以來(lái)	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來(lái)
收益率	0.81%	-0.01%	0.81%	-0.63%	3.85%	5.10%	6.10%	263.79%
同類(lèi)排名	311/733	560/759	115/762	713/736	206/671	512/591	471/528	-

大成債券A/B分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類(lèi)型	分紅
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0172元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0471元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	分紅	每份派現(xiàn)金0.0535元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0430元

大成債券A/B基金動(dòng)態(tài)

大成債券A/B 2018年標(biāo)準(zhǔn)純債基金領(lǐng)漲南方豐元信用增強(qiáng)債券A奪冠

本次排名對(duì)以下異常值進(jìn)行處理及備注標(biāo)識(shí)，規(guī)模異?；鸩粎⑴c金牛業(yè)績(jī)排名，僅在表格展示：
關(guān)聯(lián)基金：大成景興信用債債券A 鵬華豐融定開(kāi)債大成債券A/B 融通債券A/B 諾安雙利債券發(fā)起新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合摩根醫(yī)療健康股票A 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A
大成債券A/B 選配適合自己的穩(wěn)健產(chǎn)品低風(fēng)險(xiǎn)基金品種逐個(gè)看

定投指數(shù)基金的不利之處在于其倉(cāng)位總是保持較高水平，因此在下跌過(guò)程中不能夠通過(guò)保持較低倉(cāng)位來(lái)減小下跌的損失，但由于指數(shù)長(zhǎng)期看是向上運(yùn)行的，而其他類(lèi)型的基金股票在上升途中的最大倉(cāng)位不可能超過(guò)指數(shù)型基金，指數(shù)基金的長(zhǎng)期投資價(jià)值將顯著優(yōu)于市場(chǎng)上的大多數(shù)股票型基金。
標(biāo)簽：基金品種風(fēng)險(xiǎn)基金關(guān)聯(lián)基金：華夏債券A/B 國(guó)泰金龍債券A 國(guó)泰金鹿保本嘉實(shí)貨幣A 嘉實(shí)超短債債券C 大成債券A/B 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊中銀貨幣A
大成債券A/B 大成基金王立：守正出奇做足絕對(duì)收益

談及2015年，王立表示，雖然全年獲得11.65%的較好收益，卻是教訓(xùn)最深的一年。突如其來(lái)的股災(zāi)中可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的下跌，大幅影響了基金的投資收益，她直言，暴跌的過(guò)程中止損操作顯得仍不夠及時(shí)，好在把握住長(zhǎng)債機(jī)會(huì)獲得超額收益。
標(biāo)簽：久期基金經(jīng)理絕對(duì)收益關(guān)聯(lián)基金：大成債券A/B

大成債券A/B重倉(cāng)股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱(chēng)	持有份額(萬(wàn)股)	倉(cāng)位比例	漲跌
000034	神州數(shù)碼	0.0000	0.52%	-3.88%
601689	拓普集團(tuán)	0.0000	0.40%	-0.43%
000065	北方國(guó)際	0.0000	0.19%	-2.16%
688533	上聲電子	0.0000	0.14%	-1.74%
002335	科華數(shù)據(jù)	0.0000	0.09%	-0.86%

大成債券A/B(090002)基金檔案

基金代碼	090002	基金簡(jiǎn)稱(chēng)	大成債券A/B	基金全稱(chēng)	大成債券投資基金
發(fā)行日期	2003-04-15	成立日期	2003-06-12	基金類(lèi)型	債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理	王立	基金托管人	農(nóng)業(yè)銀行	基金公司	大成基金
最近資產(chǎn)	4.75億元	最近份額	5.6710億	成立份額	21.528億份
管理費(fèi)率	0.70%	申購(gòu)費(fèi)率	0.80%	贖回費(fèi)率	0.25%

標(biāo)簽云

大成基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成正向回報(bào)靈活配置混合A	0.9390	2.18%
大成核心趨勢(shì)混合C	1.0318	1.88%
大成核心趨勢(shì)混合A	1.0354	1.87%
恒生醫(yī)療ETF基金	1.4063	1.85%
大成景氣精選六個(gè)月持有混合C	0.8628	1.81%
大成景氣精選六個(gè)月持有混合A	0.8814	1.80%
大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合C	0.9853	1.75%
大成聚優(yōu)成長(zhǎng)混合A	0.9983	1.74%
大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A	0.5373	1.61%
大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式C	0.5327	1.60%

債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A	1.1851	0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C	1.1698	0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A	1.3750	0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B	1.3600	0.22%
光大中高等級(jí)債A	1.5082	0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐	1.1630	0.17%
景順?lè)€(wěn)債C	1.1530	0.17%
光大中高等級(jí)債C	1.4623	0.16%
信用增利LOF	1.1823	0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B	1.1826	0.14%

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大成債券A/B - 基金主頁(yè)(代碼:090002)