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大成安享得利六月持有混合C(大成安享得利六個月持有混合C) - 基金主頁(代碼:010941)

今天最新凈值 1.1082 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1059 -0.0023 -0.2079%
  • 累計凈值：1.1082
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4985億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊 孫丹
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.75% 0.05% 0.80% 2.11% 6.72% 9.70% 8.77% 10.83%
同類排名 100/1325 619/1341 675/1343 85/1334 203/1290 155/1191 285/1066 -
大成安享得利六月持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00941 中國移動 0.0000 1.31% -0.58%
00883 中國海洋石油 0.0000 1.01% 0.56%
601398 工商銀行 0.0000 0.87% -0.56%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.71% -1.65%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 0.64% -2.51%
002948 青島銀行 0.0000 0.46% 0.00%
000408 藏格礦業(yè) 0.0000 0.43% 0.93%
601872 招商輪船 0.0000 0.33% -1.31%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 0.32% 1.76%
000933 神火股份 0.0000 0.26% -1.40%
大成安享得利六月持有混合C(010941)基金檔案
基金代碼 010941 基金簡稱 大成安享得利六月持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-06~2021-04-19 成立日期 2021-04-22 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王磊 孫丹 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.4985億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率