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華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A基金盤中實(shí)時(shí)估值(017077)

今天最新凈值 1.0701 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0701
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7783億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曦 劉曼沁
華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A基金017077重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000651 格力電器 0.0000 0.41% -1.10% -0.0045%
600298 安琪酵母 0.0000 0.41% -0.05% -0.0002%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.35% -0.59% -0.0021%
01882 海天國際 0.0000 0.35% 0.95% 0.0033%
600901 江蘇金租 0.0000 0.35% 0.00% 0.0000%
600989 寶豐能源 0.0000 0.26% 0.24% 0.0006%
603279 景津裝備 0.0000 0.25% 0.06% 0.0002%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.24% 0.43% 0.0010%
002463 滬電股份 0.0000 0.22% -2.31% -0.0051%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 0.22% -1.63% -0.0036%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.06% -0.0104% 9.45%
華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.01% -0.05%
2025-05-22 -0.04% -0.02%
2025-05-21 0.03% 0.07%
2025-05-20 0.06% 0.08%
2025-05-19 0.04% -0.02%
2025-05-16 0.00% -0.02%
2025-05-15 -0.05% -0.03%
2025-05-14 0.01% 0.09%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A基金017077實(shí)時(shí)估值圖
華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A基金017077實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%