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博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(018286)

今天最新凈值 1.0197 0.0057 0.5600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0197
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1248億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭錚 張衛(wèi)衛(wèi)
博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金018286重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.8100 1.29% 0.05% 0.0006%
000923 河鋼資源 0.6200 0.86% -0.76% -0.0065%
688244 永信至誠(chéng) 0.0500 0.21% -3.73% -0.0078%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.36% -0.0137% 2.34%
博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.07% -0.01%
2025-05-20 0.56% 0.00%
2025-05-19 0.04% 0.07%
2025-05-16 0.03% 0.01%
2025-05-15 -0.75% 0.00%
2025-05-14 0.33% -0.01%
2025-05-13 -0.41% -0.06%
2025-05-12 0.98% 0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金018286實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金018286實(shí)時(shí)估值圖