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序號 基金代碼 基金名稱 最新估值 估算增長值 估算增長率 上期凈值 估值時間 鏈接
1 519755 交銀多策略回報靈活配置混合A 1.4906 -0.0005 -0.0341% 1.4911 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519761 交銀多策略回報靈活配置混合C 1.4789 -0.0005 -0.0341% 1.4794 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003341 工銀瑞盈18個月定開債 1.3556 -0.0005 -0.0342% 1.3561 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1134 -0.0004 -0.0342% 1.1138 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 014398 中銀恒悅180天持有債券C 1.1060 -0.0004 -0.0342% 1.1064 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 011408 天弘益新混合A 1.0500 -0.0004 -0.0343% 1.0504 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 011409 天弘益新混合C 1.0339 -0.0004 -0.0343% 1.0343 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001496 工銀聚焦30股票 1.1786 -0.0004 -0.0344% 1.1790 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1502 -0.0004 -0.0345% 1.1506 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 012610 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合C 1.1329 -0.0004 -0.0345% 1.1333 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 015716 華夏穩(wěn)享增利6個月滾動持有債A 1.1467 -0.0004 -0.0346% 1.1471 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 015717 華夏穩(wěn)享增利6個月滾動持有債C 1.1404 -0.0004 -0.0346% 1.1408 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 022519 東海祥龍(LOF)C 0.8476 -0.0003 -0.0346% 0.8479 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002644 大成景榮債券A 1.1563 -0.0004 -0.0347% 1.1567 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002645 大成景榮債券C 1.1296 -0.0004 -0.0347% 1.1300 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 011558 天弘寧弘六個月A 1.0102 -0.0004 -0.0347% 1.0106 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 011559 天弘寧弘六個月C 0.9959 -0.0003 -0.0347% 0.9962 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 022386 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0778 -0.0004 -0.0347% 1.0782 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 022387 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0762 -0.0004 -0.0347% 1.0766 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 501070 廣發(fā)睿陽三年定開混合 1.0146 -0.0004 -0.0348% 1.0150 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7746 -0.0003 -0.0349% 0.7749 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0314 -0.0004 -0.0349% 1.0318 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0110 -0.0004 -0.0349% 1.0114 10:59:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 016142 華安灃悅債券A 1.0655 -0.0004 -0.0350% 1.0659 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 016143 華安灃悅債券C 1.0556 -0.0004 -0.0350% 1.0560 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000406 匯添富雙利增強債券A 1.0771 -0.0004 -0.0351% 1.0775 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000407 匯添富雙利增強債券C 1.0528 -0.0004 -0.0351% 1.0532 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001181 南方改革機遇 1.6994 -0.0006 -0.0351% 1.7000 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1837 -0.0004 -0.0351% 1.1841 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1709 -0.0004 -0.0351% 1.1713 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9505 -0.0003 -0.0351% 0.9508 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9434 -0.0003 -0.0351% 0.9437 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 610008 信澳信用債債券A 1.1226 -0.0004 -0.0351% 1.1230 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 610108 信澳信用債債券C 1.1136 -0.0004 -0.0351% 1.1140 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 021247 興證全球紅利混合A 1.0791 -0.0004 -0.0352% 1.0795 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 021248 興證全球紅利混合C 1.0758 -0.0004 -0.0352% 1.0762 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0147 -0.0004 -0.0352% 1.0151 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0177 -0.0004 -0.0352% 1.0181 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 010260 海富通策略收益?zhèn)疉 1.0623 -0.0004 -0.0353% 1.0627 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0496 -0.0004 -0.0353% 1.0500 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 014171 富國新興成長量化精選混合(LOF)C 1.1738 -0.0004 -0.0353% 1.1742 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161038 富國新興成長量化精選混合(LOF)A 1.1814 -0.0004 -0.0353% 1.1818 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005323 前海開源澤鑫混合A 1.9802 -0.0007 -0.0354% 1.9809 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005324 前海開源澤鑫混合C 1.9699 -0.0007 -0.0354% 1.9706 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 011552 鵬華民豐盈和6個月持有混合A 1.0906 -0.0004 -0.0354% 1.0910 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 011553 鵬華民豐盈和6個月持有混合C 1.0771 -0.0004 -0.0354% 1.0775 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 080003 長盛積極配置債券 1.2078 -0.0004 -0.0354% 1.2082 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002901 財通資管積極收益?zhèn)疉 1.2540 -0.0004 -0.0355% 1.2544 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002902 財通資管積極收益?zhèn)疌 1.2149 -0.0004 -0.0355% 1.2153 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006162 財通資管積極收益?zhèn)疎 1.2206 -0.0004 -0.0355% 1.2210 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1854 -0.0004 -0.0356% 1.1858 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 011232 光大保德信錦弘混合C 1.1534 -0.0004 -0.0356% 1.1538 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1796 -0.0004 -0.0356% 1.1800 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0678 -0.0004 -0.0358% 1.0682 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 017902 匯添富雙頤債券A 1.0176 -0.0004 -0.0358% 1.0180 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 017903 匯添富雙頤債券C 1.0111 -0.0004 -0.0358% 1.0115 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.9854 -0.0004 -0.0358% 0.9858 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 013262 西部利得個股精選股票C 0.8925 -0.0003 -0.0359% 0.8928 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 016547 大成盛享一年持有混合A 1.0933 -0.0004 -0.0359% 1.0937 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 016548 大成盛享一年持有混合C 1.0835 -0.0004 -0.0359% 1.0839 10:59:58 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 673090 西部利得個股精選股票A 0.9083 -0.0003 -0.0359% 0.9086 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 015959 太平嘉和三個月定開債發(fā)起 1.0651 -0.0004 -0.0360% 1.0655 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 019787 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 1.1744 -0.0004 -0.0360% 1.1748 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.1696 -0.0004 -0.0360% 1.1700 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 159382 南方創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 0.9926 -0.0004 -0.0361% 0.9930 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000925 匯添富外延增長股票A 1.4165 -0.0005 -0.0362% 1.4170 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0699 -0.0004 -0.0363% 1.0703 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0800 -0.0004 -0.0363% 1.0804 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019230 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 0.9812 -0.0004 -0.0363% 0.9816 10:44:55 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 019231 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣C 0.9763 -0.0004 -0.0363% 0.9767 10:44:55 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 019232 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元A 0.1365 0.0000 -0.0363% 0.1365 10:44:55 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 019233 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C 0.1358 0.0000 -0.0363% 0.1358 10:44:55 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 184801 鵬華前海萬科REITS 100.8134 -0.0366 -0.0363% 100.8500 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000107 富國穩(wěn)健增強債券A/B 1.2975 -0.0005 -0.0364% 1.2980 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000109 富國穩(wěn)健增強債券C 1.2525 -0.0005 -0.0364% 1.2530 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 018965 富國穩(wěn)健增強債券E 1.2965 -0.0005 -0.0364% 1.2970 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 011587 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) 0.9826 -0.0004 -0.0366% 0.9830 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 016715 建信渤泰債券A 1.0704 -0.0004 -0.0366% 1.0708 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 016716 建信渤泰債券C 1.0607 -0.0004 -0.0366% 1.0611 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002783 東方紅價值精選混合A 1.1322 -0.0004 -0.0367% 1.1326 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002784 東方紅價值精選混合C 1.1309 -0.0004 -0.0367% 1.1313 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002969 易方達豐和債券A 1.4140 -0.0005 -0.0367% 1.4145 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 009249 易方達磐泰一年持有期混合A 1.2023 -0.0004 -0.0367% 1.2027 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 009250 易方達磐泰一年持有期混合C 1.1684 -0.0004 -0.0367% 1.1688 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002604 華夏新起點混合A 1.1396 -0.0004 -0.0368% 1.1400 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008213 華夏新起點混合C 1.1166 -0.0004 -0.0368% 1.1170 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008176 長信利保債券C 1.1769 -0.0004 -0.0369% 1.1773 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1172 -0.0004 -0.0369% 1.1176 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0837 -0.0004 -0.0369% 1.0841 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519947 長信利保債券A 1.1775 -0.0004 -0.0369% 1.1779 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 0.9329 -0.0003 -0.0370% 0.9332 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001721 工銀新增益混合 1.3435 -0.0005 -0.0370% 1.3440 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 011424 匯添富外延增長股票C 1.3825 -0.0005 -0.0370% 1.3830 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9461 -0.0004 -0.0370% 0.9465 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 014405 中歐多元價值三年持有混合C 0.9336 -0.0003 -0.0370% 0.9339 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 1.3364 -0.0005 -0.0371% 1.3369 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005664 鵬揚景欣混合A 1.4731 -0.0005 -0.0371% 1.4736 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005665 鵬揚景欣混合C 1.4247 -0.0005 -0.0371% 1.4252 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 011390 華安添祥6個月持有混合A 1.1158 -0.0004 -0.0371% 1.1162 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 016042 華安穩(wěn)健回報混合C 1.3212 -0.0005 -0.0371% 1.3217 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 016181 華安添祥6個月持有混合C 1.1035 -0.0004 -0.0371% 1.1039 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 510320 中金滬深300ETF 1.0353 -0.0004 -0.0371% 1.0357 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003176 德邦景頤債券A 1.1124 -0.0004 -0.0372% 1.1128 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003177 德邦景頤債券C 1.0942 -0.0004 -0.0372% 1.0946 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019678 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式A 1.0585 -0.0004 -0.0372% 1.0589 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0522 -0.0004 -0.0372% 1.0526 11:00:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011504 上銀豐益混合A 1.0922 -0.0004 -0.0373% 1.0926 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 011505 上銀豐益混合C 1.0745 -0.0004 -0.0373% 1.0749 11:00:01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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