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景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉基金凈值查詢(016869)

今天最新凈值 1.1142 0.0016 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1150 -0.0003 -0.0275%
  • 累計(jì)凈值：1.1142
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0590億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：彭成軍
近一季景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉(016869)基金累計(jì)收益率2.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1153 1.1153 1.1142 1.1142 0.0011 0.10%
2025-05-20 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1142 1.1142 1.1126 1.1126 0.0016 0.14%
2025-05-19 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1126 1.1126 1.1120 1.1120 0.0006 0.05%
2025-05-16 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1120 1.1120 1.1127 1.1127 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1127 1.1127 1.1140 1.1140 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1140 1.1140 1.1123 1.1123 0.0017 0.15%
2025-05-13 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1123 1.1123 1.1125 1.1125 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1125 1.1125 1.1133 1.1133 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1133 1.1133 1.1125 1.1125 0.0008 0.07%
2025-05-08 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1125 1.1125 1.1106 1.1106 0.0019 0.17%
2025-05-07 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1106 1.1106 1.1114 1.1114 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1114 1.1114 1.1068 1.1068 0.0046 0.42%
2025-04-30 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1068 1.1068 1.1052 1.1052 0.0016 0.14%
2025-04-29 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1052 1.1052 1.1036 1.1036 0.0016 0.14%
2025-04-28 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1036 1.1036 1.1027 1.1027 0.0009 0.08%
2025-04-25 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1027 1.1027 1.1022 1.1022 0.0005 0.05%
2025-04-24 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1022 1.1022 1.1027 1.1027 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-04-22 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1027 1.1027 1.0998 1.0998 0.0029 0.26%
2025-04-21 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0998 1.0998 1.0993 1.0993 0.0005 0.05%
2025-04-18 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2025-04-17 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0990 1.0990 1.0993 1.0993 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0993 1.0993 1.1006 1.1006 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1006 1.1006 1.1012 1.1012 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1012 1.1012 1.0973 1.0973 0.0039 0.36%
2025-04-11 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0973 1.0973 1.0969 1.0969 0.0004 0.04%
2025-04-10 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0969 1.0969 1.0947 1.0947 0.0022 0.20%
2025-04-09 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0947 1.0947 1.0936 1.0936 0.0011 0.10%
2025-04-08 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0936 1.0936 1.0948 1.0948 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0948 1.0948 1.1051 1.1051 -0.0103 -0.93%
2025-04-03 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.1051 1.1051 1.0999 1.0999 0.0052 0.47%
2025-04-02 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0999 1.0999 1.0971 1.0971 0.0028 0.26%
2025-04-01 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0971 1.0971 1.0941 1.0941 0.0030 0.27%
2025-03-31 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0941 1.0941 1.0943 1.0943 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0943 1.0943 1.0962 1.0962 -0.0019 -0.17%
2025-03-27 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0962 1.0962 1.0956 1.0956 0.0006 0.05%
2025-03-26 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0956 1.0956 1.0937 1.0937 0.0019 0.17%
2025-03-25 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0937 1.0937 1.0922 1.0922 0.0015 0.14%
2025-03-24 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0922 1.0922 1.0908 1.0908 0.0014 0.13%
2025-03-21 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0908 1.0908 1.0929 1.0929 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0929 1.0929 1.0905 1.0905 0.0024 0.22%
2025-03-19 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0905 1.0905 1.0893 1.0893 0.0012 0.11%
2025-03-18 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0893 1.0893 1.0865 1.0865 0.0028 0.26%
2025-03-17 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0865 1.0865 1.0897 1.0897 -0.0032 -0.29%
2025-03-14 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0897 1.0897 1.0871 1.0871 0.0026 0.24%
2025-03-13 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2025-03-12 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03%
2025-03-11 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0866 1.0866 1.0887 1.0887 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0887 1.0887 1.0896 1.0896 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0896 1.0896 1.0908 1.0908 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0908 1.0908 1.0889 1.0889 0.0019 0.17%
2025-03-05 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0889 1.0889 1.0860 1.0860 0.0029 0.27%
2025-03-04 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0860 1.0860 1.0855 1.0855 0.0005 0.05%
2025-03-03 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0855 1.0855 1.0840 1.0840 0.0015 0.14%
2025-02-28 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0840 1.0840 1.0874 1.0874 -0.0034 -0.31%
2025-02-27 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0874 1.0874 1.0875 1.0875 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0875 1.0875 1.0854 1.0854 0.0021 0.19%
2025-02-25 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0854 1.0854 1.0885 1.0885 -0.0031 -0.28%
2025-02-24 016869 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健增益?zhèn)疉 1.0885 1.0885 1.0926 1.0926 -0.0041 -0.38%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%