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浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A - 基金主頁(代碼:014582)

今天最新凈值 1.0306 0.0012 0.1200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0316 -0.0002 -0.0147%
  • 累計凈值：1.0306
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1828億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 繆夏美
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.95% 0.01% 0.45% 0.36% 2.97% 4.60% 5.29% 3.07%
同類排名 14/75 28/83 35/81 20/77 26/74 18/68 9/42 -
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.4500 4.22% -0.47%
000858 五糧液 2.2600 1.78% -0.73%
002832 比音勒芬 5.3600 0.59% -1.51%
000888 峨眉山A 0.1000 0.01% -1.27%
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A(014582)基金檔案
基金代碼 014582 基金簡稱 浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-01-05~2022-01-21 成立日期 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 陳曙亮 繆夏美 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 3.20億 最近份額 3.1828億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率