浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014582)

今天最新凈值 1.0294 -0.0013 -0.1300% 2025-05-20

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0306 0.0000 -0.0008%

累計(jì)凈值：1.0294
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：3.1828億
最近資產(chǎn)：3.20億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：陳曙亮繆夏美

近一季浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A(014582)基金累計(jì)收益率0.36%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0294	1.0294	0.0012	0.12%
2025-05-19	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0307	1.0307	-0.0013	-0.13%
2025-05-16	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0323	1.0323	-0.0016	-0.15%
2025-05-15	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0349	1.0349	-0.0026	-0.25%
2025-05-14	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0316	1.0316	0.0033	0.32%
2025-05-13	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2025-05-12	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0306	1.0306	0.0011	0.11%
2025-05-09	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2025-05-08	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0289	1.0289	0.0016	0.16%
2025-05-07	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0283	1.0283	0.0006	0.06%

2025-05-06	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0258	1.0258	0.0025	0.24%
2025-04-30	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0256	1.0256	0.0002	0.02%
2025-04-29	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0259	1.0259	-0.0003	-0.03%
2025-04-28	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0260	1.0260	-0.0001	-0.01%
2025-04-25	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0258	1.0258	0.0002	0.02%
2025-04-24	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0266	1.0266	-0.0008	-0.08%
2025-04-23	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0276	1.0276	-0.0010	-0.10%
2025-04-22	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0264	1.0264	0.0012	0.12%
2025-04-21	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2025-04-18	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0271	1.0271	-0.0008	-0.08%
2025-04-17	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0261	1.0261	0.0010	0.10%
2025-04-16	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0259	1.0259	0.0002	0.02%
2025-04-15	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2025-04-14	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0255	1.0255	0.0004	0.04%
2025-04-11	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0241	1.0241	0.0014	0.14%

2025-04-10	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0206	1.0206	0.0035	0.34%
2025-04-09	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0181	1.0181	0.0025	0.25%
2025-04-08	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0154	1.0154	0.0027	0.27%
2025-04-07	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0292	1.0292	-0.0138	-1.34%
2025-04-03	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0281	1.0281	0.0011	0.11%
2025-04-02	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281	0.0000	0.00%
2025-04-01	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0269	1.0269	0.0012	0.12%
2025-03-31	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0290	1.0290	-0.0021	-0.20%
2025-03-28	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0304	1.0304	-0.0014	-0.14%
2025-03-27	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0287	1.0287	0.0017	0.17%
2025-03-26	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0282	1.0282	0.0005	0.05%
2025-03-25	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0294	1.0294	-0.0012	-0.12%
2025-03-24	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0283	1.0283	0.0011	0.11%
2025-03-21	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0321	1.0321	-0.0038	-0.37%
2025-03-20	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0352	1.0352	-0.0031	-0.30%
2025-03-19	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2025-03-18	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0341	1.0341	0.0011	0.11%
2025-03-17	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0344	1.0344	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0266	1.0266	0.0078	0.76%
2025-03-13	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0277	1.0277	-0.0011	-0.11%
2025-03-12	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0289	1.0289	-0.0012	-0.12%
2025-03-11	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0280	1.0280	0.0009	0.09%
2025-03-10	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0291	1.0291	-0.0011	-0.11%
2025-03-07	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0295	1.0295	-0.0004	-0.04%
2025-03-06	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0248	1.0248	0.0047	0.46%
2025-03-05	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0234	1.0234	0.0014	0.14%
2025-03-04	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2025-03-03	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0245	1.0245	-0.0013	-0.13%
2025-02-28	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0291	1.0291	-0.0046	-0.45%
2025-02-27	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0279	1.0279	0.0012	0.12%
2025-02-26	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0246	1.0246	0.0033	0.32%
2025-02-25	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0276	1.0276	-0.0030	-0.29%
2025-02-24	014582	浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0285	1.0285	-0.0009	-0.09%

標(biāo)簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A	1.0592	0.58%
浦銀普瑞A	1.0330	0.04%
浦銀普瑞C	1.0305	0.04%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0723	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債A	1.0587	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債C	1.0552	0.03%
浦銀安盛精致生活混合A	2.4119	0.02%
浦銀安盛盛勤3個(gè)月A	1.0576	0.02%
浦銀安盛盛勤3個(gè)月C	1.0644	0.02%
浦銀安盛普慶純債債券C	1.0466	0.02%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個(gè)月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014582)