搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014569)

今天最新凈值 0.7177 0.0043 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7177
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6916億
  • 最近資產(chǎn)：2.01億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金014569重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000888 峨眉山A 50.7400 1.47% -1.27% -0.0187%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.47% -0.0187% 1.92%
華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.22% -0.02%
2025-05-20 0.60% -0.01%
2025-05-19 -0.14% -0.01%
2025-05-16 -0.22% 0.01%
2025-05-15 -1.06% 0.03%
2025-05-14 0.81% 0.01%
2025-05-13 -0.31% -0.03%
2025-05-12 0.83% -0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金014569實(shí)時(shí)估值圖
華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金014569實(shí)時(shí)估值圖